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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 9 157.00 | 58.00 | 9 215.00 |
AH Fonds commercial | 68 661.00 | | 68 661.00 | 68 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 193.00 | 91 150.00 | 4 043.00 | 95 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 697.00 | 138 459.00 | 11 239.00 | 149 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 373.00 | 238 765.00 | 97 608.00 | 336 373.00 |
BT Marchandises | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 644.00 | | 158 644.00 | 158 644.00 |
BZ Autres créances | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 99 824.00 | | 99 824.00 | 99 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 536.00 | | 331 536.00 | 331 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 909.00 | 238 765.00 | 429 144.00 | 667 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 246 493.00 | 227 445.00 | | 246 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 858.00 | 49 048.00 | | 41 858.00 |
DL TOTAL (I) | 317 056.00 | 305 198.00 | | 317 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 140.00 | 31 370.00 | | 12 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 366.00 | 36 738.00 | | 62 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 183.00 | 46 389.00 | | 34 183.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 088.00 | 120 295.00 | | 112 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 144.00 | 425 493.00 | | 429 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 211.00 | | 651 211.00 | 651 211.00 |
FG Production vendue services | 490 555.00 | | 490 555.00 | 490 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 766.00 | | 1 141 766.00 | 1 141 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 595.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 595.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -595.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 221.00 | -4 774.00 | | -5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 730.00 | 1 263 750.00 | | 1 149 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 872.00 | 1 214 702.00 | | 1 107 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 858.00 | 49 048.00 | | 41 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 183.00 | | 2 190.00 | 334 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 700.00 | | 2 190.00 | 242 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 298.00 | 8 467.00 | | 230 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 057.00 | 100.00 | | 9 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 241.00 | 8 367.00 | | 221 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
UX Autres créances clients | 158 644.00 | | | 158 644.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VI Groupe et associés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VP Divers | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 969.00 | 184 354.00 | 10 615.00 | 194 969.00 |
VW T.V.A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 088.00 | 112 088.00 | | 112 088.00 |