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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 128.00 | 108 424.00 | 42 703.00 | 151 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 393.00 | 135 097.00 | 174 296.00 | 309 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 816.00 | 252 736.00 | 245 080.00 | 497 816.00 |
BT Marchandises | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 710.00 | | 242 710.00 | 242 710.00 |
BZ Autres créances | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 144 586.00 | | 144 585.00 | 144 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 592.00 | | 529 592.00 | 529 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 408.00 | 252 736.00 | 774 672.00 | 1 027 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 470 880.00 | 468 292.00 | | 470 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 637.00 | 22 588.00 | | 46 637.00 |
DL TOTAL (I) | 546 222.00 | 519 584.00 | | 546 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 308.00 | 212.00 | | 30 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 5 868.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 959.00 | 164 102.00 | | 126 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 509.00 | 65 876.00 | | 68 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 450.00 | 236 058.00 | | 228 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 672.00 | 755 642.00 | | 774 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 340.00 | 236 058.00 | | 205 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 711.00 | | 52 301.00 | 457 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 196.00 | 497 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 460 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 415.00 | | 52 301.00 | 420 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 940.00 | 48 992.00 | 12 196.00 | 215 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 725.00 | 48 992.00 | 12 196.00 | 206 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 242 710.00 | 242 710.00 | | 242 710.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VC Groupe et associés | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 657.00 | 288 567.00 | 8 090.00 | 296 657.00 |