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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 094.00 | 131 759.00 | 22 335.00 | 154 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 506.00 | 211 061.00 | 117 445.00 | 328 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 904.00 | 352 034.00 | 147 870.00 | 499 904.00 |
BT Marchandises | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 532.00 | | 197 532.00 | 197 532.00 |
BZ Autres créances | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 239 510.00 | | 239 510.00 | 239 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 574 517.00 | | 574 517.00 | 574 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 421.00 | 352 034.00 | 722 387.00 | 1 074 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 437 117.00 | 467 517.00 | | 437 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 592.00 | 19 600.00 | | 7 592.00 |
DL TOTAL (I) | 473 414.00 | 515 821.00 | | 473 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 868.00 | 174 359.00 | | 15 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | 2 652.00 | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 703.00 | 99 113.00 | | 154 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 680.00 | 67 216.00 | | 68 680.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | 3 833.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 974.00 | 347 173.00 | | 248 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 387.00 | 862 994.00 | | 722 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 1 242.00 | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 008.00 | | 13 893.00 | 475 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 200.00 | 54 136.00 | 6 302.00 | 304 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 985.00 | 54 136.00 | 6 302.00 | 294 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 703.00 | 154 703.00 | | 154 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 197 532.00 | 197 532.00 | | 197 532.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VC Groupe et associés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 865.00 | 7 317.00 | 8 548.00 | 15 865.00 |
VI Groupe et associés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 250.00 | | | 157 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 668.00 | 214 578.00 | 8 090.00 | 222 668.00 |
VW T.V.A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 974.00 | 240 425.00 | 8 548.00 | 248 974.00 |