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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 127.00 | 107 498.00 | 36 629.00 | 144 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 288.00 | 99 227.00 | 177 062.00 | 276 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 711.00 | 215 940.00 | 241 772.00 | 457 711.00 |
BT Marchandises | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 299.00 | | 250 299.00 | 250 299.00 |
BZ Autres créances | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 109 871.00 | | 109 871.00 | 109 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 871.00 | | 513 871.00 | 513 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 582.00 | 215 940.00 | 755 642.00 | 971 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 468 292.00 | 278 351.00 | | 468 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 588.00 | 249 941.00 | | 22 588.00 |
DL TOTAL (I) | 519 584.00 | 556 997.00 | | 519 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 211.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 868.00 | 16 420.00 | | 5 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 102.00 | 170 268.00 | | 164 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 876.00 | 162 917.00 | | 65 876.00 |
EA Autres dettes | | 4 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 058.00 | 354 513.00 | | 236 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 642.00 | 911 510.00 | | 755 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 058.00 | 354 513.00 | | 236 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 707.00 | | 13 780.00 | 447 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 776.00 | 457 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 776.00 | 420 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 411.00 | | 13 780.00 | 410 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 390.00 | 41 326.00 | 3 776.00 | 178 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 175.00 | 41 326.00 | 3 776.00 | 169 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 102.00 | 164 102.00 | | 164 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 250 299.00 | 250 299.00 | | 250 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 906.00 | 281 816.00 | 8 090.00 | 289 906.00 |
VW T.V.A. | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 058.00 | 236 058.00 | | 236 058.00 |