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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 127.00 | 96 644.00 | 47 483.00 | 144 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 284.00 | 72 531.00 | 193 753.00 | 266 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 707.00 | 178 390.00 | 269 317.00 | 447 707.00 |
BT Marchandises | 48 633.00 | 2 000.00 | 46 633.00 | 48 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 379.00 | | 211 379.00 | 211 379.00 |
BZ Autres créances | 53 992.00 | | 53 992.00 | 53 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 128 789.00 | | 128 789.00 | 128 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 193.00 | 2 000.00 | 642 193.00 | 644 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 900.00 | 180 390.00 | 911 510.00 | 1 091 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 278 351.00 | 246 493.00 | | 278 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 941.00 | 41 858.00 | | 249 941.00 |
DL TOTAL (I) | 556 997.00 | 317 056.00 | | 556 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 420.00 | 12 140.00 | | 16 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 268.00 | 62 366.00 | | 170 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 917.00 | 34 183.00 | | 162 917.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | 3 399.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 513.00 | 112 088.00 | | 354 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 510.00 | 429 144.00 | | 911 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 513.00 | 112 088.00 | | 354 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 373.00 | | 271 726.00 | 336 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 615.00 | 28 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 392.00 | 447 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 661.00 | 9 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 116.00 | 410 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 890.00 | | 254 637.00 | 244 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 607.00 | | 17 089.00 | 13 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 765.00 | 24 785.00 | 85 160.00 | 238 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 157.00 | 58.00 | | 9 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 608.00 | 24 727.00 | 85 160.00 | 229 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 268.00 | 170 268.00 | | 170 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 797.00 | 83 797.00 | | 83 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 211 379.00 | | | 211 379.00 |
VB T. V. A. | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 861.00 | 266 771.00 | 8 090.00 | 274 861.00 |
VW T.V.A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 513.00 | 354 513.00 | | 354 513.00 |