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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 278.00 | 122 665.00 | 30 612.00 | 153 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 731.00 | 172 320.00 | 149 411.00 | 321 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 304.00 | 304 200.00 | 208 104.00 | 512 304.00 |
BT Marchandises | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 293.00 | | 220 293.00 | 220 293.00 |
BZ Autres créances | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 325 529.00 | | 325 529.00 | 325 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 890.00 | 1.00 | 654 890.00 | 654 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 194.00 | 304 200.00 | 862 994.00 | 1 167 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 467 517.00 | 470 880.00 | | 467 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 600.00 | 46 637.00 | | 19 600.00 |
DL TOTAL (I) | 515 821.00 | 546 222.00 | | 515 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 359.00 | 30 308.00 | | 174 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | 2 674.00 | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 113.00 | 127 136.00 | | 99 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 216.00 | 68 509.00 | | 67 216.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | 6 336.00 | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 173.00 | 234 963.00 | | 347 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 994.00 | 781 185.00 | | 862 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 313.00 | 205 340.00 | | 331 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 816.00 | | 14 488.00 | 497 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 520.00 | | 14 488.00 | 460 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 736.00 | 51 464.00 | | 252 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 521.00 | 51 464.00 | | 243 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 220 293.00 | 220 293.00 | | 220 293.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VC Groupe et associés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 250.00 | 151 250.00 | | 151 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 109.00 | 7 250.00 | 15 860.00 | 23 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 912.00 | 241 822.00 | 8 090.00 | 249 912.00 |
VW T.V.A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 173.00 | 331 313.00 | 15 860.00 | 347 173.00 |