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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430 182.00 | 1 303 822.00 | 126 360.00 | 1 430 182.00 |
AN Terrains | 132 862.00 | 10 432.00 | 122 430.00 | 132 862.00 |
AP Constructions | 8 211 416.00 | 6 986 450.00 | 1 224 966.00 | 8 211 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 786 659.00 | 16 912 684.00 | 6 873 975.00 | 23 786 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 310.00 | 594 897.00 | 350 414.00 | 945 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 625 229.00 | | 625 229.00 | 625 229.00 |
AX Avances et acomptes | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409 319.00 | | 4 409 319.00 | 4 409 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 560 780.00 | 25 808 285.00 | 13 752 494.00 | 39 560 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 659 273.00 | 41 486.00 | 3 617 787.00 | 3 659 273.00 |
BN En cours de production de biens | 5 703 441.00 | 349 404.00 | 5 354 038.00 | 5 703 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 415.00 | 16 331.00 | 346 084.00 | 362 415.00 |
BT Marchandises | 826 057.00 | | 826 057.00 | 826 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 491 826.00 | 102 322.00 | 13 389 505.00 | 13 491 826.00 |
BZ Autres créances | 3 107 078.00 | | 3 107 078.00 | 3 107 078.00 |
CF Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 108.00 | | 96 108.00 | 96 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 275 017.00 | 509 542.00 | 26 765 475.00 | 27 275 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 836 136.00 | 26 317 828.00 | 40 518 308.00 | 66 836 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 202 000.00 | | | 5 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 200.00 | | | 520 200.00 |
DG Autres réserves | 6 845 800.00 | | | 6 845 800.00 |
DH Report à nouveau | 491 005.00 | | | 491 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657 878.00 | | | 2 657 878.00 |
DK Provisions réglementées | 1 754 787.00 | | | 1 754 787.00 |
DL TOTAL (I) | 17 471 670.00 | | | 17 471 670.00 |
DP Provisions pour risques | 1 742 101.00 | | | 1 742 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 742 101.00 | | | 1 742 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456 667.00 | | | 4 456 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 829.00 | | | 661 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259 090.00 | | | 8 259 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 934 446.00 | | | 4 934 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 691.00 | | | 323 691.00 |
EA Autres dettes | 2 667 677.00 | | | 2 667 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 304 537.00 | | | 21 304 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 518 308.00 | | | 40 518 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 907 023.00 | | | 22 907 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 154 631.00 | 12 508 576.00 | 44 663 206.00 | 32 154 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 154 631.00 | 12 508 576.00 | 44 663 206.00 | 32 154 631.00 |
FM Production stockée | | | -113 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 903 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 447 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 697 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 387 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 976 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 262.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 946 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 957 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 310 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 859 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 169 137.00 | | | 2 169 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 574.00 | | | 331 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 220.00 | | | 213 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 794.00 | | | 544 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 494.00 | | | 447 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 411 925.00 | | | 411 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237 087.00 | | | 1 237 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 075 022.00 | | | 48 075 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 417 144.00 | | | 45 417 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657 878.00 | | | 2 657 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 121 927.00 | | 6 750 324.00 | 34 121 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311 472.00 | 39 560 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311 472.00 | 33 721 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 042.00 | | 14 140.00 | 1 416 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 671 892.00 | | 2 360 858.00 | 32 671 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 993.00 | | 4 375 326.00 | 33 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 933 593.00 | 1 086 267.00 | 211 574.00 | 24 933 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265 469.00 | 38 353.00 | | 1 265 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 668 124.00 | 1 047 913.00 | 211 574.00 | 23 668 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 864 592.00 | 78 416.00 | 188 220.00 | 1 864 592.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 531 500.00 | 235 601.00 | 25 000.00 | 1 531 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 429 755.00 | 134 642.00 | 157 176.00 | 429 755.00 |
6T Sur comptes clients | 6 720.00 | 103 802.00 | 8 200.00 | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 475.00 | 238 443.00 | 165 376.00 | 436 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 832 567.00 | 552 460.00 | 378 596.00 | 3 832 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 614.00 | | 115 614.00 | 115 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 259 090.00 | 8 259 090.00 | | 8 259 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495 299.00 | 2 495 299.00 | | 2 495 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 524.00 | 1 276 524.00 | | 1 276 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 691.00 | 323 691.00 | | 323 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667 677.00 | 2 667 677.00 | | 2 667 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409 319.00 | 4 375 010.00 | | 4 409 319.00 |
UX Autres créances clients | 13 389 505.00 | | | 13 389 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 322.00 | | | 102 322.00 |
VB T. V. A. | 1 165 177.00 | | | 1 165 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 153.00 | | | 1 174 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 341 053.00 | 4 341 053.00 | | 4 341 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580 535.00 | | | 580 535.00 |
VP Divers | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 276.00 | 450 276.00 | | 450 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 016.00 | | | 178 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 104 332.00 | 20 967 701.00 | 136 631.00 | 21 104 332.00 |
VW T.V.A. | 696 590.00 | 696 590.00 | | 696 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 642 707.00 | 20 527 093.00 | 115 614.00 | 20 642 707.00 |