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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504 781.00 | 1 368 952.00 | 135 829.00 | 1 504 781.00 |
AN Terrains | 177 850.00 | 17 737.00 | 160 113.00 | 177 850.00 |
AP Constructions | 8 361 003.00 | 7 239 391.00 | 1 121 612.00 | 8 361 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 622 483.00 | 18 990 502.00 | 7 631 980.00 | 26 622 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 829.00 | 823 900.00 | 371 929.00 | 1 195 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 111 695.00 | | 1 111 695.00 | 1 111 695.00 |
AX Avances et acomptes | 143 808.00 | | 143 808.00 | 143 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 151 861.00 | 28 440 481.00 | 10 711 380.00 | 39 151 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 891 980.00 | 184 328.00 | 4 707 652.00 | 4 891 980.00 |
BN En cours de production de biens | 6 626 816.00 | 652 465.00 | 5 974 351.00 | 6 626 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 299 675.00 | 97 030.00 | 1 202 645.00 | 1 299 675.00 |
BT Marchandises | 2 026 203.00 | | 2 026 203.00 | 2 026 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 502 152.00 | 14 524.00 | 14 487 628.00 | 14 502 152.00 |
BZ Autres créances | 4 376 111.00 | | 4 376 111.00 | 4 376 111.00 |
CF Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 797.00 | | 75 797.00 | 75 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 839 785.00 | 948 346.00 | 32 891 439.00 | 33 839 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 991 646.00 | 29 388 827.00 | 43 602 819.00 | 72 991 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 202 000.00 | | | 5 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 200.00 | | | 520 200.00 |
DG Autres réserves | 6 845 800.00 | | | 6 845 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 095 903.00 | | | 3 095 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 620 293.00 | | | -2 620 293.00 |
DK Provisions réglementées | 1 384 684.00 | | | 1 384 684.00 |
DL TOTAL (I) | 14 428 295.00 | | | 14 428 295.00 |
DP Provisions pour risques | 2 343 213.00 | | | 2 343 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 343 213.00 | | | 2 343 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 186 101.00 | | | 9 186 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 852 394.00 | | | 10 852 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 739 720.00 | | | 5 739 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 204.00 | | | 868 204.00 |
EA Autres dettes | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 831 312.00 | | | 26 831 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 602 819.00 | | | 43 602 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 766 012.00 | | | 26 766 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 900 685.00 | 14 082 195.00 | 51 982 880.00 | 37 900 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 900 685.00 | 14 082 195.00 | 51 982 880.00 | 37 900 685.00 |
FM Production stockée | | | -461 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 768 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 336 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 684 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 673 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 485 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 881.00 | |
GE Autres charges | | | 6 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 206 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 438 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 629 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 292 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 895 663.00 | | | 2 895 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 697.00 | | | 115 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 318.00 | | | 269 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 120.00 | | | 399 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 975.00 | | | 101 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 145.00 | | | 297 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375 541.00 | | | -375 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 100 883.00 | | | 56 100 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 721 176.00 | | | 58 721 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 620 293.00 | | | -2 620 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 840 376.00 | | 4 658 445.00 | 36 840 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950 195.00 | 396 764.00 | 39 151 861.00 | 1 950 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 37 780.00 | 1 504 781.00 | 26 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 195.00 | 358 984.00 | 37 612 668.00 | 1 924 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 182.00 | | 137 379.00 | 1 431 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 374 846.00 | | 4 521 002.00 | 35 374 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 347.00 | | 65.00 | 34 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 002 376.00 | 1 794 067.00 | 355 961.00 | 27 002 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356 308.00 | 50 085.00 | 37 441.00 | 1 356 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 646 068.00 | 1 743 981.00 | 318 520.00 | 25 646 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 596 773.00 | 57 230.00 | 269 318.00 | 1 596 773.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 054 332.00 | 420 557.00 | 131 676.00 | 2 054 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 652 408.00 | 616 764.00 | 335 350.00 | 652 408.00 |
6T Sur comptes clients | 11 376.00 | 14 524.00 | 11 376.00 | 11 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 784.00 | 631 288.00 | 346 726.00 | 663 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 314 888.00 | 1 109 075.00 | 747 720.00 | 4 314 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 852 394.00 | 10 852 394.00 | | 10 852 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 364 163.00 | 3 364 163.00 | | 3 364 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443 364.00 | 1 443 364.00 | | 1 443 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 204.00 | 868 204.00 | | 868 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
UX Autres créances clients | 14 487 628.00 | 10 521 582.00 | 3 966 046.00 | 14 487 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VB T. V. A. | 1 758 265.00 | 1 768 265.00 | | 1 758 265.00 |
VC Groupe et associés | 342 870.00 | 342 870.00 | | 342 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
VI Groupe et associés | 9 186 101.00 | 9 186 101.00 | | 9 186 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167 394.00 | 1 167 394.00 | | 1 167 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 193.00 | 198 193.00 | | 198 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 632.00 | 415 632.00 | | 415 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 348.00 | 884 348.00 | | 884 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 987 752.00 | 14 987 294.00 | 4 000 458.00 | 18 987 752.00 |
VW T.V.A. | 503 229.00 | 503 229.00 | | 503 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 766 012.00 | 26 766 012.00 | | 26 766 012.00 |