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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833 860.00 | 1 557 200.00 | 276 660.00 | 1 833 860.00 |
AN Terrains | 259 608.00 | 27 854.00 | 231 754.00 | 259 608.00 |
AP Constructions | 9 230 355.00 | 7 567 206.00 | 1 663 149.00 | 9 230 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 340 644.00 | 22 268 298.00 | 9 072 346.00 | 31 340 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 336.00 | 1 178 084.00 | 737 252.00 | 1 915 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 808 738.00 | | 808 738.00 | 808 738.00 |
AX Avances et acomptes | 233 011.00 | | 233 011.00 | 233 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 641 898.00 | 32 598 642.00 | 13 043 256.00 | 45 641 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 614 792.00 | 394 462.00 | 10 220 330.00 | 10 614 792.00 |
BN En cours de production de biens | 5 905 025.00 | 635 320.00 | 5 269 705.00 | 5 905 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 223 526.00 | 89 507.00 | 1 134 019.00 | 1 223 526.00 |
BT Marchandises | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 830 080.00 | 15 699.00 | 10 814 381.00 | 10 830 080.00 |
BZ Autres créances | 3 818 605.00 | | 3 818 605.00 | 3 818 605.00 |
CF Disponibilités | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 536 463.00 | 1 134 987.00 | 31 401 476.00 | 32 536 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 178 361.00 | 33 733 629.00 | 44 444 732.00 | 78 178 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 202 000.00 | 5 202 000.00 | | 5 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 200.00 | 520 200.00 | | 520 200.00 |
DG Autres réserves | 6 845 800.00 | 6 845 800.00 | | 6 845 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 552 630.00 | 475 610.00 | | -4 552 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 683 038.00 | -5 028 240.00 | | -7 683 038.00 |
DK Provisions réglementées | 1 078 476.00 | 1 235 854.00 | | 1 078 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 808.00 | 9 251 224.00 | | 1 410 808.00 |
DP Provisions pour risques | 339 331.00 | 2 828 913.00 | | 339 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 297 282.00 | | | 2 297 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 636 613.00 | 2 828 913.00 | | 2 636 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | 134 230.00 | | 1 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 098 317.00 | 24 499 597.00 | | 28 098 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 635.00 | 11 499 444.00 | | 3 949 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 080 072.00 | 5 158 474.00 | | 8 080 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 350.00 | 687 000.00 | | 110 350.00 |
EA Autres dettes | 26 741.00 | 43 482.00 | | 26 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 397 311.00 | 42 022 227.00 | | 40 397 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 444 732.00 | 54 102 364.00 | | 44 444 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 098 317.00 | | | 28 098 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 221 640.00 | 10 728 266.00 | 45 949 906.00 | 35 221 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 221 640.00 | 10 728 266.00 | 45 949 906.00 | 35 221 640.00 |
FM Production stockée | | | -6 126 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 051 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 944 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 815 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 520 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 844 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 233 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 367 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 854 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 910 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 990 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 498 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 678.00 | 1 850.00 | | 18 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 187 711.00 | 218 633.00 | | 6 187 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 206 389.00 | 236 699.00 | | 6 206 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 32 582.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 882.00 | 60 941.00 | | 11 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 379 326.00 | 69 802.00 | | 6 379 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391 406.00 | 163 324.00 | | 6 391 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 017.00 | 73 374.00 | | -185 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 918 433.00 | 64 621 147.00 | | 52 918 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 601 471.00 | 69 649 387.00 | | 60 601 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 683 038.00 | -5 028 240.00 | | -7 683 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 660 610.00 | | 10 127 229.00 | 44 660 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 127 262.00 | 18 678.00 | 45 641 898.00 | 9 127 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 808.00 | | 1 833 860.00 | 429 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 697 454.00 | 18 678.00 | 43 787 692.00 | 8 697 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 210.00 | | 440 458.00 | 1 823 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 818 306.00 | | 9 685 518.00 | 42 818 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 094.00 | | 1 252.00 | 19 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 321 123.00 | 2 284 315.00 | 6 796.00 | 30 321 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428 688.00 | 128 512.00 | | 1 428 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 892 435.00 | 2 155 802.00 | 6 796.00 | 28 892 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 235 854.00 | 52 507.00 | 209 884.00 | 1 235 854.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 828 913.00 | 6 653 537.00 | 6 845 836.00 | 2 828 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 459 682.00 | 1 083 306.00 | 1 423 699.00 | 1 459 682.00 |
6T Sur comptes clients | 7 867.00 | 37 007.00 | 29 175.00 | 7 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467 549.00 | 1 120 313.00 | 1 452 874.00 | 1 467 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 532 315.00 | 7 826 357.00 | 8 508 594.00 | 5 532 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 635.00 | 3 949 635.00 | | 3 949 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 043 536.00 | 5 043 536.00 | | 5 043 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263 020.00 | 1 263 020.00 | | 1 263 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 350.00 | 110 350.00 | | 110 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 341.00 | 157 341.00 | | 157 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
UX Autres créances clients | 10 814 380.00 | 9 117 846.00 | 1 696 534.00 | 10 814 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 740.00 | 13 740.00 | 2 000.00 | 15 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 700.00 | 5.00 | 15 695.00 | 15 700.00 |
VB T. V. A. | 496 861.00 | 496 861.00 | | 496 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 264.00 | 1 448 264.00 | | 1 448 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 28 098 317.00 | 28 098 317.00 | | 28 098 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 211.00 | 556 211.00 | | 556 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VP Divers | 748 271.00 | 748 271.00 | | 748 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 954.00 | 239 954.00 | | 239 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 521.00 | 448 521.00 | | 448 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 030.00 | 92 030.00 | | 92 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 759 393.00 | 13 024 818.00 | 1 734 575.00 | 14 759 393.00 |
VW T.V.A. | 1 533 562.00 | 1 533 562.00 | | 1 533 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 397 311.00 | 40 397 311.00 | | 40 397 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | | | 303.00 |