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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868 860.00 | 1 717 395.00 | 151 465.00 | 1 868 860.00 |
AN Terrains | 267 427.00 | 35 715.00 | 231 712.00 | 267 427.00 |
AP Constructions | 9 273 000.00 | 7 739 324.00 | 1 533 676.00 | 9 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 020 943.00 | 23 902 951.00 | 9 117 991.00 | 33 020 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489 215.00 | 1 549 814.00 | 939 401.00 | 2 489 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 935 152.00 | | 935 152.00 | 935 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 872 863.00 | 34 945 200.00 | 12 927 663.00 | 47 872 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 539 314.00 | 335 628.00 | 13 203 686.00 | 13 539 314.00 |
BN En cours de production de biens | 5 324 634.00 | 562 509.00 | 4 762 125.00 | 5 324 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 769.00 | 32 034.00 | 536 735.00 | 568 769.00 |
BT Marchandises | 9 005 696.00 | | 9 005 696.00 | 9 005 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 943 792.00 | 15 574.00 | 8 928 219.00 | 8 943 792.00 |
BZ Autres créances | 4 165 377.00 | 56 823.00 | 4 108 555.00 | 4 165 377.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 434.00 | | 78 434.00 | 78 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 632 234.00 | 1 002 567.00 | 40 629 667.00 | 41 632 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 505 096.00 | 35 947 766.00 | 53 557 330.00 | 89 505 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 589 684.00 | | | 1 589 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 202 000.00 | | | 5 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 200.00 | | | 520 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 389 868.00 | | | -5 389 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 065.00 | | | 547 065.00 |
DK Provisions réglementées | 900 885.00 | | | 900 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 281.00 | | | 1 780 281.00 |
DP Provisions pour risques | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 979 348.00 | | | 1 979 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 076 519.00 | | | 2 076 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 089 276.00 | | | 35 089 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 880.00 | | | 464 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344 987.00 | | | 10 344 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 751 670.00 | | | 3 751 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
EA Autres dettes | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 700 530.00 | | | 49 700 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 557 330.00 | | | 53 557 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 202 987.00 | | | 49 202 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 484 033.00 | 13 326 540.00 | 37 810 573.00 | 24 484 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 484 033.00 | 13 326 540.00 | 37 810 573.00 | 24 484 033.00 |
FM Production stockée | | | -1 235 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 821 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 016 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 960 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 845 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 412 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 556 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 275.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 974 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 897 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 703 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 829 796.00 | | | 2 829 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 091.00 | | | 224 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 293.00 | | | 357 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 603.00 | | | 264 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 551.00 | | | 114 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 168.00 | | | 379 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 875.00 | | | -21 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 264 431.00 | | | 42 264 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 717 366.00 | | | 41 717 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 065.00 | | | 547 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 641 898.00 | | 6 951 017.00 | 45 641 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 639 759.00 | 78 213.00 | 47 872 863.00 | 4 639 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | 1 868 860.00 | 10 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 629 109.00 | 78 213.00 | 45 985 737.00 | 4 629 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 860.00 | | 45 651.00 | 1 833 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 787 692.00 | | 6 905 366.00 | 43 787 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 598 642.00 | 2 395 167.00 | 48 610.00 | 32 598 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557 200.00 | 160 195.00 | | 1 557 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 041 442.00 | 2 234 972.00 | 48 610.00 | 31 041 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 078 476.00 | 46 499.00 | 224 091.00 | 1 078 476.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 636 613.00 | 202 456.00 | 762 550.00 | 2 636 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 119 288.00 | 760 278.00 | 949 396.00 | 1 119 288.00 |
6T Sur comptes clients | 15 698.00 | 6 069.00 | 6 194.00 | 15 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134 987.00 | 823 170.00 | 955 590.00 | 1 134 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 850 076.00 | 1 072 125.00 | 1 942 231.00 | 4 850 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 344 987.00 | 10 344 987.00 | | 10 344 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085 396.00 | 2 085 396.00 | | 2 085 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 840.00 | 952 840.00 | | 952 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
UX Autres créances clients | 8 928 218.00 | 7 354 109.00 | 1 574 109.00 | 8 928 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
VB T. V. A. | 1 205 315.00 | 1 205 315.00 | | 1 205 315.00 |
VC Groupe et associés | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 35 089 276.00 | 35 089 276.00 | | 35 089 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 211.00 | | 556 211.00 | 556 211.00 |
VP Divers | 217 044.00 | 217 044.00 | | 217 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 863.00 | 202 863.00 | | 202 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066 747.00 | 2 066 747.00 | | 2 066 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 188 781.00 | 11 024 621.00 | 2 164 161.00 | 13 188 781.00 |
VW T.V.A. | 493 482.00 | 493 482.00 | | 493 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 218 562.00 | 49 202 987.00 | 15 575.00 | 49 218 562.00 |