| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823 210.00 | 1 428 688.00 | 394 522.00 | 1 823 210.00 |
AN Terrains | 177 850.00 | 21 190.00 | 156 660.00 | 177 850.00 |
AP Constructions | 9 051 824.00 | 7 391 732.00 | 1 660 092.00 | 9 051 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 745 972.00 | 20 519 853.00 | 9 226 119.00 | 29 745 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 720.00 | 959 660.00 | 433 060.00 | 1 392 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 330 407.00 | | 2 330 407.00 | 2 330 407.00 |
AX Avances et acomptes | 119 533.00 | | 119 533.00 | 119 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 660 610.00 | 30 321 123.00 | 14 339 487.00 | 44 660 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 094 785.00 | 236 981.00 | 7 857 804.00 | 8 094 785.00 |
BN En cours de production de biens | 10 562 987.00 | 1 028 093.00 | 9 534 894.00 | 10 562 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 692 222.00 | 194 608.00 | 2 497 614.00 | 2 692 222.00 |
BT Marchandises | 2 406 380.00 | | 2 406 380.00 | 2 406 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 489 066.00 | 7 867.00 | 14 481 200.00 | 14 489 066.00 |
BZ Autres créances | 2 849 858.00 | | 2 849 858.00 | 2 849 858.00 |
CF Disponibilités | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 913.00 | | 110 913.00 | 110 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 230 424.00 | 1 467 548.00 | 39 762 876.00 | 41 230 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 891 034.00 | 31 788 671.00 | 54 102 363.00 | 85 891 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 202 000.00 | | | 5 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 200.00 | | | 520 200.00 |
DG Autres réserves | 6 845 800.00 | | | 6 845 800.00 |
DH Report à nouveau | 475 610.00 | | | 475 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 028 240.00 | | | -5 028 240.00 |
DK Provisions réglementées | 1 235 854.00 | | | 1 235 854.00 |
DL TOTAL (I) | 9 251 224.00 | | | 9 251 224.00 |
DP Provisions pour risques | 2 828 913.00 | | | 2 828 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 828 913.00 | | | 2 828 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 230.00 | | | 134 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 499 597.00 | | | 24 499 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 499 444.00 | | | 11 499 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 158 474.00 | | | 5 158 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
EA Autres dettes | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 022 227.00 | | | 42 022 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 102 363.00 | | | 54 102 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 228 367.00 | | | 37 228 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 230.00 | | | 134 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 022 051.00 | 17 687 996.00 | 54 710 047.00 | 37 022 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 022 051.00 | 17 687 996.00 | 54 710 047.00 | 37 022 051.00 |
FM Production stockée | | | 5 328 718.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 474 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 647 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 202 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 332 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 002 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 836 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 358 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 884 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 443 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 379 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 865 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 101 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 894 685.00 | | | 2 894 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 633.00 | | | 218 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 699.00 | | | 236 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 324.00 | | | 163 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 621 147.00 | | | 64 621 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 649 387.00 | | | 69 649 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 028 240.00 | | | -5 028 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 151 861.00 | | 10 141 862.00 | 39 151 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 473 712.00 | 144 082.00 | 44 660 610.00 | 4 473 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 712.00 | 144 082.00 | 42 818 306.00 | 4 473 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 781.00 | | 318 429.00 | 1 504 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 612 668.00 | | 9 823 433.00 | 37 612 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 440 482.00 | 1 963 784.00 | 83 141.00 | 28 440 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368 952.00 | 59 736.00 | | 1 368 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 071 530.00 | 1 904 048.00 | 83 141.00 | 27 071 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 384 684.00 | 69 802.00 | 218 633.00 | 1 384 684.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 343 213.00 | 485 700.00 | | 2 343 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 933 823.00 | 994 545.00 | 468 686.00 | 933 823.00 |
6T Sur comptes clients | 14 524.00 | 26 925.00 | 35 382.00 | 14 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 347.00 | 1 021 470.00 | 504 068.00 | 948 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 676 244.00 | 1 576 972.00 | 722 701.00 | 4 676 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 499 444.00 | 11 499 444.00 | | 11 499 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 553 196.00 | 3 553 196.00 | | 3 553 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 226.00 | 1 087 226.00 | | 1 087 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
UX Autres créances clients | 14 481 199.00 | 10 774 593.00 | 3 706 606.00 | 14 481 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 402.00 | 29 402.00 | | 20 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 1 338 786.00 | 1 338 786.00 | | 1 338 786.00 |
VC Groupe et associés | 595 705.00 | 595 705.00 | | 595 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 230.00 | 134 230.00 | | 134 230.00 |
VI Groupe et associés | 24 499 597.00 | 24 499 597.00 | | 24 499 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 211.00 | 556 211.00 | | 556 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 814.00 | 288 814.00 | | 288 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 952.00 | 325 952.00 | | 325 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 913.00 | 110 913.00 | | 110 913.00 |
VW T.V.A. | 229 238.00 | 229 238.00 | | 229 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 022 227.00 | 42 022 226.00 | | 42 022 227.00 |