| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431 182.00 | 1 356 308.00 | 74 874.00 | 1 431 182.00 |
AN Terrains | 177 850.00 | 13 932.00 | 163 918.00 | 177 850.00 |
AP Constructions | 8 205 602.00 | 7 101 329.00 | 1 104 273.00 | 8 205 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 095 195.00 | 17 841 818.00 | 7 253 377.00 | 25 095 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 235.00 | 688 989.00 | 413 246.00 | 1 102 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 715 684.00 | | 715 684.00 | 715 684.00 |
AX Avances et acomptes | 78 281.00 | | 78 281.00 | 78 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 840 376.00 | 27 002 376.00 | 9 838 000.00 | 36 840 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 104 953.00 | 107 227.00 | 3 997 726.00 | 4 104 953.00 |
BN En cours de production de biens | 7 854 579.00 | 517 599.00 | 7 336 981.00 | 7 854 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 215.00 | 27 582.00 | 505 633.00 | 533 215.00 |
BT Marchandises | 1 216 569.00 | | 1 216 569.00 | 1 216 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 300 743.00 | 11 376.00 | 15 289 368.00 | 15 300 743.00 |
BZ Autres créances | 4 932 393.00 | | 4 932 393.00 | 4 932 393.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 897.00 | | 120 897.00 | 120 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 107 359.00 | 663 783.00 | 33 443 576.00 | 34 107 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 947 735.00 | 27 666 159.00 | 43 281 576.00 | 70 947 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 202 000.00 | | | 5 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 200.00 | | | 520 200.00 |
DG Autres réserves | 6 845 800.00 | | | 6 845 800.00 |
DH Report à nouveau | 734 883.00 | | | 734 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361 020.00 | | | 2 361 020.00 |
DK Provisions réglementées | 1 596 773.00 | | | 1 596 773.00 |
DL TOTAL (I) | 17 260 676.00 | | | 17 260 676.00 |
DP Provisions pour risques | 2 054 332.00 | | | 2 054 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 054 332.00 | | | 2 054 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 449.00 | | | 75 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189 164.00 | | | 7 189 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 801.00 | | | 327 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 646 467.00 | | | 10 646 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 978 481.00 | | | 4 978 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 372.00 | | | 613 372.00 |
EA Autres dettes | 135 835.00 | | | 135 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 966 568.00 | | | 23 966 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 281 576.00 | | | 43 281 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 523 153.00 | | | 23 523 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 449.00 | | | 75 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 894 578.00 | 16 165 575.00 | 58 060 153.00 | 41 894 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 894 578.00 | 16 165 575.00 | 58 060 153.00 | 41 894 578.00 |
FM Production stockée | | | 2 321 938.00 | |
FN Production immobilisée | | | 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 533 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 532 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 174 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 282 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 346 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 770.00 | |
GE Autres charges | | | 90 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 838 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 695 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 609 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 578 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 609 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 917 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 652 175.00 | | | 2 652 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 537.00 | | | 83 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 151.00 | | | 275 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 689.00 | | | 358 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 137.00 | | | 87 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 927.00 | | | 230 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 762.00 | | | 127 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 936.00 | | | 410 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273 554.00 | | | 1 273 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 229 610.00 | | | 65 229 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 868 590.00 | | | 62 868 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361 020.00 | | | 2 361 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 560 780.00 | | 3 756 456.00 | 39 560 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 375 010.00 | 34 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 668 499.00 | 4 808 361.00 | 36 840 376.00 | 1 668 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 499.00 | 433 351.00 | 35 374 846.00 | 1 668 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 182.00 | | 1 000.00 | 1 430 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 721 279.00 | | 3 755 417.00 | 33 721 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409 319.00 | | 38.00 | 4 409 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 808 285.00 | 1 582 622.00 | 388 532.00 | 25 808 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303 822.00 | 52 485.00 | | 1 303 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 504 463.00 | 1 530 137.00 | 388 532.00 | 24 504 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 754 787.00 | 87 137.00 | 245 151.00 | 1 754 787.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 742 101.00 | 1 093 365.00 | 781 134.00 | 1 742 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 407 221.00 | 503 083.00 | 257 897.00 | 407 221.00 |
6T Sur comptes clients | 102 322.00 | 11 376.00 | 102 322.00 | 102 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 542.00 | 514 459.00 | 360 219.00 | 509 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 006 431.00 | 1 694 960.00 | 1 386 504.00 | 4 006 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 614.00 | | 115 614.00 | 115 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 646 467.00 | 10 646 467.00 | | 10 646 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 627 761.00 | 2 627 761.00 | | 2 627 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344 097.00 | 1 344 097.00 | | 1 344 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 372.00 | 613 372.00 | | 613 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 835.00 | 135 835.00 | | 135 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
UX Autres créances clients | 15 289 367.00 | | | 15 289 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VB T. V. A. | 1 328 695.00 | | | 1 328 695.00 |
VC Groupe et associés | 2 542 927.00 | | | 2 542 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
VI Groupe et associés | 7 073 549.00 | 7 073 549.00 | | 7 073 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872 076.00 | | | 872 076.00 |
VP Divers | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 274.00 | 520 274.00 | | 520 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 661.00 | | | 136 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 897.00 | | | 120 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 388 382.00 | 20 342 658.00 | 45 723.00 | 20 388 382.00 |
VW T.V.A. | 468 650.00 | 468 650.00 | | 468 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 638 767.00 | 23 523 153.00 | 115 614.00 | 23 638 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 348.00 | | | 348.00 |