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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 960.00 | 21 474.00 | 4 486.00 | 25 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 751.00 | 91 735.00 | 9 016.00 | 100 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BP En cours de production de services | 75 089.00 | | 75 089.00 | 75 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 787.00 | 8 791.00 | 384 996.00 | 393 787.00 |
BZ Autres créances | 128 490.00 | | 128 490.00 | 128 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 121.00 | 223.00 | 106 899.00 | 107 121.00 |
CF Disponibilités | 155 209.00 | | 155 209.00 | 155 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 007.00 | 9 014.00 | 876 993.00 | 886 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 757.00 | 100 748.00 | 886 009.00 | 986 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 420 709.00 | | | 420 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 621.00 | | | 152 621.00 |
DL TOTAL (I) | 639 330.00 | | | 639 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 347.00 | | | 71 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 541.00 | | | 101 541.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 679.00 | | | 246 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 009.00 | | | 886 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 679.00 | | | 246 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 931.00 | | 1 323 931.00 | 1 323 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 931.00 | | 1 323 931.00 | 1 323 931.00 |
FM Production stockée | | | 57 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 822.00 | | | -7 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 147.00 | | | 1 458 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 525.00 | | | 1 305 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 621.00 | | | 152 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 701.00 | | 910.00 | 9 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 924.00 | | 910.00 | 9 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 932.00 | 526 429.00 | 3 503.00 | 529 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 679.00 | 246 679.00 | | 246 679.00 |