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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 124.00 | 60 657.00 | 1 468.00 | 62 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 763.00 | 30 677.00 | 53 086.00 | 83 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | 223.00 | 864.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 925.00 | 93 507.00 | 55 418.00 | 148 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 199.00 | 106 052.00 | 655 147.00 | 761 199.00 |
BZ Autres créances | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 973.00 | 2 112.00 | 41 860.00 | 43 973.00 |
CF Disponibilités | 259 254.00 | | 259 254.00 | 259 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 836.00 | 108 164.00 | 1 023 672.00 | 1 131 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 761.00 | 201 671.00 | 1 079 090.00 | 1 280 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 064.00 | | | 124 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 613 691.00 | | | 613 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 799.00 | | | 76 799.00 |
DL TOTAL (I) | 756 490.00 | | | 756 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 093.00 | | | 83 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 650.00 | | | 203 650.00 |
EA Autres dettes | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 599.00 | | | 322 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 090.00 | | | 1 079 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 599.00 | | | 322 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 467.00 | 7 817.00 | | 85 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 517.00 | 7 817.00 | | 83 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 112.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 072.00 | 60 640.00 | 1 660.00 | 47 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 072.00 | 62 752.00 | 1 660.00 | 47 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 072.00 | 62 752.00 | 1 660.00 | 47 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 650.00 | 203 650.00 | | 203 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 396.00 | 320 396.00 | | 320 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |