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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 208.00 | 22 892.00 | 15 316.00 | 38 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | 223.00 | 852.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 857.00 | 85 690.00 | 16 168.00 | 101 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 017.00 | 47 072.00 | 689 945.00 | 737 017.00 |
BZ Autres créances | 64 343.00 | | 64 343.00 | 64 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
CF Disponibilités | 152 280.00 | | 152 280.00 | 152 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 267.00 | 47 072.00 | 985 195.00 | 1 032 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 124.00 | 132 762.00 | 1 001 363.00 | 1 134 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 975.00 | | | 110 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 587 325.00 | | | 587 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
DL TOTAL (I) | 679 691.00 | | | 679 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 403.00 | | | 118 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 601.00 | | | 153 601.00 |
EA Autres dettes | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 671.00 | | | 321 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 363.00 | | | 1 001 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 671.00 | | | 321 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 112.00 | 810.00 | 11 456.00 | 96 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 162.00 | 810.00 | 11 456.00 | 94 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 760.00 | | 9 688.00 | 56 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 760.00 | | 9 688.00 | 56 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 760.00 | | 9 688.00 | 56 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 403.00 | 118 403.00 | | 118 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 601.00 | 153 601.00 | | 153 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 933.00 | 699 958.00 | 110 975.00 | 810 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 933.00 | 699 958.00 | 110 975.00 | 810 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 215.00 | 320 215.00 | | 320 215.00 |