| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 783.00 | 25 852.00 | 931.00 | 26 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | 223.00 | 843.00 | 1 066.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 609.00 | 96 335.00 | 3 274.00 | 99 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 259.00 | 56 760.00 | 678 499.00 | 735 259.00 |
BZ Autres créances | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
CF Disponibilités | 125 421.00 | | 125 421.00 | 125 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 798.00 | 56 760.00 | 929 039.00 | 985 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 407.00 | 153 095.00 | 932 313.00 | 1 085 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 225.00 | | | 134 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 561 519.00 | | | 561 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
DL TOTAL (I) | 653 325.00 | | | 653 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 459.00 | | | 90 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 785.00 | | | 135 785.00 |
EA Autres dettes | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 988.00 | | | 278 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 313.00 | | | 932 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 988.00 | | | 278 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 609.00 | 503.00 | | 95 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 659.00 | 503.00 | | 93 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 971.00 | 55 250.00 | 5 460.00 | 6 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 193.00 | 55 250.00 | 5 683.00 | 7 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 193.00 | 55 250.00 | 5 683.00 | 7 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 459.00 | 90 459.00 | | 90 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 785.00 | 135 785.00 | | 135 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776 764.00 | 642 539.00 | 134 225.00 | 776 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 264.00 | 644 039.00 | 134 225.00 | 778 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 834.00 | 274 834.00 | | 274 834.00 |