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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 158.00 | 25 348.00 | 810.00 | 26 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 975.00 | 95 609.00 | 6 365.00 | 101 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BP En cours de production de services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 309.00 | 6 971.00 | 604 339.00 | 611 309.00 |
BZ Autres créances | 53 913.00 | | 53 913.00 | 53 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 973.00 | 223.00 | 43 750.00 | 43 973.00 |
CF Disponibilités | 188 817.00 | | 188 817.00 | 188 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 150.00 | 7 193.00 | 942 957.00 | 950 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 125.00 | 102 803.00 | 949 322.00 | 1 052 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 552 788.00 | | | 552 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
DL TOTAL (I) | 627 519.00 | | | 627 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 254.00 | | | 157 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 932.00 | | | 112 932.00 |
EA Autres dettes | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 803.00 | | | 321 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 322.00 | | | 949 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 803.00 | | | 321 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 464.00 | | 6 010.00 | 97 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 101 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | 6 010.00 | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 851.00 | 758.00 | | 94 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 901.00 | 758.00 | | 92 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 935.00 | | 1 712.00 | 1 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 906.00 | | 1 712.00 | 8 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 906.00 | | 1 712.00 | 8 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 254.00 | 157 254.00 | | 157 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 932.00 | 112 932.00 | | 112 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 275.00 | 662 938.00 | 8 337.00 | 671 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 775.00 | 667 438.00 | 8 337.00 | 675 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 803.00 | 321 803.00 | | 321 803.00 |