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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 960.00 | 23 798.00 | 2 162.00 | 25 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 758.00 | 94 059.00 | 6 699.00 | 100 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
BP En cours de production de services | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 185.00 | 7 881.00 | 377 305.00 | 385 185.00 |
BZ Autres créances | 83 254.00 | | 83 254.00 | 83 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 121.00 | 1 145.00 | 105 977.00 | 107 121.00 |
CF Disponibilités | 135 511.00 | | 135 511.00 | 135 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 471.00 | 9 025.00 | 802 445.00 | 811 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 229.00 | 103 084.00 | 809 144.00 | 912 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 573 330.00 | | | 573 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 007.00 | | | -28 007.00 |
DL TOTAL (I) | 611 323.00 | | | 611 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 821.00 | | | 197 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 144.00 | | | 809 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 821.00 | | | 197 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 791.00 | | 910.00 | 8 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 014.00 | 922.00 | 910.00 | 9 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 014.00 | 922.00 | 910.00 | 9 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 501.00 | 471 998.00 | 3 503.00 | 475 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 821.00 | 197 821.00 | | 197 821.00 |