| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 210 532.00 | | 210 532.00 | 210 532.00 |
AN Terrains | 1 835 895.00 | 769 625.00 | 1 066 270.00 | 1 835 895.00 |
AP Constructions | 1 229 193.00 | 720 383.00 | 508 809.00 | 1 229 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 099.00 | 226 464.00 | 89 634.00 | 316 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 925.00 | 149 990.00 | 65 934.00 | 215 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 503.00 | 1 875 513.00 | 1 998 990.00 | 3 874 503.00 |
BT Marchandises | 6 364.00 | 3 382.00 | 2 982.00 | 6 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 669.00 | 6 393.00 | 16 275.00 | 22 669.00 |
BZ Autres créances | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CF Disponibilités | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 520.00 | 9 775.00 | 115 745.00 | 125 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 023.00 | 1 885 288.00 | 2 114 735.00 | 4 000 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 520.00 | 348 520.00 | | 348 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
DG Autres réserves | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
DH Report à nouveau | 515 333.00 | 513 511.00 | | 515 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 545.00 | 1 822.00 | | -14 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 893.00 | 10 053.00 | | 8 893.00 |
DL TOTAL (I) | 998 650.00 | 1 014 355.00 | | 998 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 156.00 | 3 040.00 | | 4 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 156.00 | 3 040.00 | | 4 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 213.00 | 559 138.00 | | 449 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 741.00 | 185 745.00 | | 196 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 212.00 | 8 270.00 | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 400.00 | 211 247.00 | | 91 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 987.00 | 168 792.00 | | 198 987.00 |
EA Autres dettes | 17 212.00 | 2 520.00 | | 17 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 164.00 | 141 285.00 | | 153 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 929.00 | 1 276 996.00 | | 1 111 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 735.00 | 2 294 392.00 | | 2 114 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
FG Production vendue services | 1 028 570.00 | | 1 028 570.00 | 1 028 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 470.00 | | 1 081 470.00 | 1 081 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | 1 267 214.00 | 1 158 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 447.00 | 2 110.00 | | 6 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | 23 993.00 | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 607.00 | 26 104.00 | | 7 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 767.00 | 1 330.00 | | 14 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 767.00 | 1 508.00 | | 14 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 160.00 | 24 596.00 | | -7 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 915.00 | 1 293 855.00 | | 1 165 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 461.00 | 1 292 033.00 | | 1 180 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 545.00 | 1 822.00 | | -14 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 338.00 | 26 520.00 | | 28 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 054.00 | | 101 579.00 | 3 774 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 41 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 3 874 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 613 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 582.00 | | | 219 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 927.00 | | 101 579.00 | 3 511 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 908.00 | 139 605.00 | | 1 735 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | 3 353.00 | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 212.00 | 136 251.00 | | 1 730 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 040.00 | 1 116.00 | | 3 040.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 040.00 | 1 116.00 | | 3 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 331.00 | | 949.00 | 4 331.00 |
6T Sur comptes clients | 6 713.00 | 3 206.00 | 3 525.00 | 6 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 043.00 | 3 206.00 | 4 474.00 | 11 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 084.00 | 4 322.00 | 4 474.00 | 14 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 322.00 | 4 474.00 | | 4 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 741.00 | 196 741.00 | | 196 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 159.00 | 90 159.00 | | 90 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 164.00 | 153 164.00 | | 153 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 169.00 | 78 720.00 | 324 409.00 | 422 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 623.00 | | | 105 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VP Divers | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 539.00 | 141 539.00 | | 141 539.00 |
VW T.V.A. | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 716.00 | 763 267.00 | 324 409.00 | 1 106 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 724.00 | 24 242.00 | | 18 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 912.00 | 60 787.00 | | 36 912.00 |
ST Autres comptes | 265 736.00 | 284 142.00 | | 265 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 873.00 | 141 331.00 | | 151 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 372.00 | 81 024.00 | | 104 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 780.00 | | | 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16.00 | 41.00 | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 818.00 | 46 261.00 | | 43 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 542.00 | 70 503.00 | | 62 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 885.00 | 83 745.00 | | 211 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 354.00 | 58 001.00 | | 74 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 317.00 | 486 301.00 | | 455 317.00 |