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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
AH Fonds commercial | 210 532.00 | | 210 532.00 | 210 532.00 |
AN Terrains | 1 932 452.00 | 1 072 718.00 | 859 734.00 | 1 932 452.00 |
AP Constructions | 1 420 041.00 | 986 210.00 | 433 831.00 | 1 420 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 906.00 | 318 993.00 | 76 913.00 | 395 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 544.00 | 185 017.00 | 49 527.00 | 234 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 029.00 | 2 577 994.00 | 1 701 034.00 | 4 279 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BT Marchandises | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 520.00 | 8 485.00 | 38 035.00 | 46 520.00 |
BZ Autres créances | 66 408.00 | | 66 408.00 | 66 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 73 991.00 | | 73 991.00 | 73 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 844.00 | 8 485.00 | 253 359.00 | 261 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 872.00 | 2 586 479.00 | 1 954 393.00 | 4 540 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 520.00 | 348 520.00 | | 348 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
DG Autres réserves | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
DH Report à nouveau | 504 023.00 | 626 964.00 | | 504 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 873.00 | -122 941.00 | | -62 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 093.00 | 4 253.00 | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 933 213.00 | 997 246.00 | | 933 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 467.00 | 1 128.00 | | 1 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 467.00 | 1 128.00 | | 1 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 596.00 | 342 378.00 | | 250 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 925.00 | 171 756.00 | | 189 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588.00 | 4 623.00 | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 115.00 | 148 732.00 | | 162 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 397.00 | 250 257.00 | | 148 397.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 8 964.00 | | 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 254.00 | 153 752.00 | | 264 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 714.00 | 1 080 462.00 | | 1 019 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 393.00 | 2 078 835.00 | | 1 954 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 905.00 | 859 131.00 | | 850 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 879.00 | | 150 879.00 | 150 879.00 |
FG Production vendue services | 943 968.00 | | 943 968.00 | 943 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 847.00 | | 1 094 847.00 | 1 094 847.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 42 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | 19 618.00 | | 3 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 178.00 | 20 778.00 | | 4 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 6 390.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 6 390.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | 14 388.00 | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 216.00 | 1 131 778.00 | | 1 182 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 089.00 | 1 254 718.00 | | 1 245 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 873.00 | -122 941.00 | | -62 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 748.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 127.00 | 52 489.00 | | 52 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 205 514.00 | | 73 803.00 | 4 205 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 41 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 4 279 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 4 011 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 589.00 | | | 225 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 389.00 | | 73 803.00 | 3 938 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 936.00 | 138 172.00 | 114.00 | 2 439 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 879.00 | 138 172.00 | 114.00 | 2 424 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 128.00 | 535.00 | 196.00 | 1 128.00 |
6T Sur comptes clients | 33 412.00 | 4 838.00 | 29 765.00 | 33 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 412.00 | 4 838.00 | 29 765.00 | 33 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 540.00 | 5 373.00 | 29 961.00 | 34 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 373.00 | 29 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 925.00 | 189 925.00 | | 189 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 115.00 | 162 115.00 | | 162 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 254.00 | 264 254.00 | | 264 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VB T. V. A. | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 654.00 | 80 845.00 | 168 809.00 | 249 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 718.00 | | | 91 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 877.00 | 178 577.00 | 41 300.00 | 219 877.00 |
VW T.V.A. | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 125.00 | 847 316.00 | 168 809.00 | 1 016 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 227.00 | 16 798.00 | | 30 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 027.00 | 56 624.00 | | 41 027.00 |
ST Autres comptes | 271 391.00 | 299 712.00 | | 271 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 431.00 | 163 698.00 | | 155 431.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 83 523.00 | | |
YT Sous‐traitance | 20 895.00 | 1 426.00 | | 20 895.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 148.00 | 202.00 | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 764.00 | 36 577.00 | | 33 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 991.00 | 53 375.00 | | 63 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 693.00 | 113 057.00 | | 136 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 711.00 | 84 814.00 | | 88 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 892.00 | 521 662.00 | | 488 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |