| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 057.00 | 11 815.00 | 3 242.00 | 15 057.00 |
AH Fonds commercial | 210 532.00 | | 210 532.00 | 210 532.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 897 055.00 | 953 858.00 | 943 197.00 | 1 897 055.00 |
AP Constructions | 1 364 149.00 | 877 747.00 | 486 402.00 | 1 364 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 530.00 | 278 865.00 | 101 665.00 | 380 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 728.00 | 172 556.00 | 56 172.00 | 228 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 325.00 | 2 294 841.00 | 1 866 484.00 | 4 161 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BT Marchandises | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 948.00 | 15 070.00 | 49 878.00 | 64 948.00 |
BZ Autres créances | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 290.00 | | 78 290.00 | 78 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 198.00 | 15 070.00 | 233 129.00 | 248 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 524.00 | 2 309 911.00 | 2 099 613.00 | 4 409 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 520.00 | 348 520.00 | | 348 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
DG Autres réserves | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
DH Report à nouveau | 585 171.00 | 452 039.00 | | 585 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 793.00 | 133 132.00 | | 41 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 413.00 | 6 573.00 | | 5 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 346.00 | 1 080 713.00 | | 1 121 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 778.00 | 3 578.00 | | 4 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 778.00 | 3 578.00 | | 4 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 783.00 | 312 245.00 | | 188 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 058.00 | 171 388.00 | | 172 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 123.00 | 24 989.00 | | 10 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 498.00 | 143 244.00 | | 109 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 844.00 | 165 802.00 | | 197 844.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | 9 089.00 | | 4 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 546.00 | 321 410.00 | | 290 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 489.00 | 1 148 167.00 | | 973 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 613.00 | 2 232 459.00 | | 2 099 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 713.00 | 960 412.00 | | 706 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 338.00 | | 239 338.00 | 239 338.00 |
FG Production vendue services | 1 144 845.00 | | 1 144 845.00 | 1 144 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 183.00 | | 1 384 183.00 | 1 384 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | 31 543.00 | | 1 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 902.00 | 8 160.00 | | 25 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 215.00 | 39 703.00 | | 27 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | 2 149.00 | | 1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 089.00 | 2 149.00 | | 19 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 126.00 | 37 555.00 | | 8 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 917.00 | 1 241 697.00 | | 1 457 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 124.00 | 1 108 565.00 | | 1 416 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 793.00 | 133 132.00 | | 41 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 065.00 | 16 474.00 | | 15 065.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 993.00 | 15 386.00 | | 27 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 736.00 | | 94 542.00 | 4 090 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 953.00 | 4 161 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 102.00 | 225 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 851.00 | 3 894 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 684.00 | | 6 007.00 | 221 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 516.00 | | 88 535.00 | 3 827 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 646.00 | 146 834.00 | 6 639.00 | 2 154 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 2 765.00 | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 596.00 | 144 069.00 | 6 639.00 | 2 145 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 578.00 | 1 200.00 | | 3 578.00 |
6T Sur comptes clients | 3 734.00 | 12 466.00 | 1 130.00 | 3 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 734.00 | 12 466.00 | 1 130.00 | 3 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 312.00 | 13 666.00 | 1 130.00 | 7 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 666.00 | 1 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 058.00 | | | 172 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 546.00 | 290 546.00 | | 290 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VB T. V. A. | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 755.00 | 93 037.00 | 94 718.00 | 187 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 576.00 | | | 89 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 278.00 | 188 978.00 | 41 300.00 | 230 278.00 |
VW T.V.A. | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 366.00 | 696 590.00 | 94 718.00 | 963 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |