| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
AH Fonds commercial | 210 532.00 | | 210 532.00 | 210 532.00 |
AN Terrains | 1 921 085.00 | 1 013 160.00 | 907 926.00 | 1 921 085.00 |
AP Constructions | 1 366 683.00 | 933 385.00 | 433 298.00 | 1 366 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 676.00 | 299 386.00 | 88 290.00 | 387 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 969.00 | 178 949.00 | 55 020.00 | 233 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 205 514.00 | 2 439 936.00 | 1 765 578.00 | 4 205 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BT Marchandises | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 688.00 | 33 412.00 | 32 276.00 | 65 688.00 |
BZ Autres créances | 132 191.00 | | 132 191.00 | 132 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 385.00 | | 68 385.00 | 68 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 670.00 | 33 412.00 | 313 257.00 | 346 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 184.00 | 2 473 349.00 | 2 078 835.00 | 4 552 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 520.00 | 348 520.00 | | 348 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
DG Autres réserves | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
DH Report à nouveau | 626 964.00 | 585 171.00 | | 626 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 941.00 | 41 793.00 | | -122 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 253.00 | 5 413.00 | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 997 246.00 | 1 121 346.00 | | 997 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 128.00 | 4 778.00 | | 1 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 128.00 | 4 778.00 | | 1 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 378.00 | 188 783.00 | | 342 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 756.00 | 172 058.00 | | 171 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 623.00 | 10 123.00 | | 4 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 732.00 | 109 498.00 | | 148 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 257.00 | 197 844.00 | | 250 257.00 |
EA Autres dettes | 8 964.00 | 4 636.00 | | 8 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 752.00 | 290 546.00 | | 153 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 462.00 | 973 489.00 | | 1 080 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 835.00 | 2 099 613.00 | | 2 078 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 131.00 | 706 713.00 | | 859 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 554.00 | | 144 554.00 | 144 554.00 |
FG Production vendue services | 929 857.00 | | 929 857.00 | 929 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 411.00 | | 1 074 411.00 | 1 074 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 618.00 | 1 313.00 | | 19 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | 25 902.00 | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 778.00 | 27 215.00 | | 20 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 390.00 | 1 691.00 | | 6 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | 19 089.00 | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 388.00 | 8 126.00 | | 14 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 778.00 | 1 457 917.00 | | 1 131 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 718.00 | 1 416 124.00 | | 1 254 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 941.00 | 41 793.00 | | -122 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 523.00 | 77 536.00 | | 83 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 325.00 | | 44 189.00 | 4 161 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 205 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 938 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 589.00 | | | 225 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894 200.00 | | 44 189.00 | 3 894 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 841.00 | 145 095.00 | | 2 294 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 815.00 | 3 242.00 | | 11 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 026.00 | 141 853.00 | | 2 283 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 778.00 | | 3 650.00 | 4 778.00 |
6T Sur comptes clients | 15 070.00 | 23 858.00 | 5 516.00 | 15 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 070.00 | 23 858.00 | 5 516.00 | 15 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 848.00 | 23 858.00 | 9 166.00 | 19 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 858.00 | 9 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 756.00 | 171 756.00 | | 171 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 732.00 | 148 732.00 | | 148 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 752.00 | 153 752.00 | | 153 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VB T. V. A. | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 416.00 | 98 085.00 | 221 331.00 | 319 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 565.00 | 307 565.00 | | 307 565.00 |
VW T.V.A. | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 839.00 | 854 508.00 | 221 331.00 | 1 075 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 798.00 | 22 590.00 | | 16 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 624.00 | 44 777.00 | | 56 624.00 |
ST Autres comptes | 299 712.00 | 328 093.00 | | 299 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 698.00 | 151 630.00 | | 163 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 523.00 | 77 536.00 | | 83 523.00 |
YT Sous‐traitance | 1 426.00 | 10 271.00 | | 1 426.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 202.00 | 1 348.00 | | 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 577.00 | 38 062.00 | | 36 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 375.00 | 60 651.00 | | 53 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 814.00 | 111 940.00 | | 84 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 662.00 | 536 119.00 | | 521 662.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |