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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 210 532.00 | | 210 532.00 | 210 532.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
AN Terrains | 1 882 313.00 | 894 130.00 | 988 182.00 | 1 882 313.00 |
AP Constructions | 1 342 419.00 | 827 702.00 | 514 717.00 | 1 342 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 119.00 | 258 167.00 | 97 952.00 | 356 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 314.00 | 165 598.00 | 59 716.00 | 225 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 736.00 | 2 154 646.00 | 1 936 090.00 | 4 090 736.00 |
BT Marchandises | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 202.00 | 3 734.00 | 69 469.00 | 73 202.00 |
BZ Autres créances | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 84 707.00 | | 84 707.00 | 84 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 487.00 | | 67 487.00 | 67 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 103.00 | 3 734.00 | 296 369.00 | 300 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 839.00 | 2 158 380.00 | 2 232 459.00 | 4 390 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 520.00 | 348 520.00 | | 348 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
DG Autres réserves | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
DH Report à nouveau | 452 039.00 | 500 788.00 | | 452 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 132.00 | -48 749.00 | | 133 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 573.00 | 7 733.00 | | 6 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 713.00 | 948 741.00 | | 1 080 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 578.00 | 5 294.00 | | 3 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 578.00 | 5 294.00 | | 3 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 245.00 | 432 372.00 | | 312 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 388.00 | 199 218.00 | | 171 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 989.00 | 10 623.00 | | 24 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 244.00 | 181 321.00 | | 143 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 802.00 | 138 337.00 | | 165 802.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 13 396.00 | | 9 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 410.00 | 252 226.00 | | 321 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 167.00 | 1 227 493.00 | | 1 148 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 459.00 | 2 181 529.00 | | 2 232 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 412.00 | 1 227 493.00 | | 960 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
FG Production vendue services | 1 127 370.00 | | 1 127 370.00 | 1 127 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 713.00 | | 1 139 713.00 | 1 139 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 543.00 | 4 204.00 | | 31 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 160.00 | 1 160.00 | | 8 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 703.00 | 5 364.00 | | 39 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | 667.00 | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 667.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 555.00 | 4 697.00 | | 37 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 697.00 | 1 186 488.00 | | 1 241 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 565.00 | 1 235 236.00 | | 1 108 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 132.00 | -48 749.00 | | 133 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 570.00 | 34 490.00 | | 59 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 512.00 | | 77 663.00 | 4 019 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 439.00 | 4 090 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 439.00 | 3 827 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 582.00 | | 2 102.00 | 219 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 394.00 | | 75 561.00 | 3 758 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 408.00 | 142 677.00 | 6 439.00 | 2 018 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 358.00 | 142 677.00 | 6 439.00 | 2 009 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 294.00 | | 1 716.00 | 5 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
6T Sur comptes clients | 6 219.00 | 2 038.00 | 4 523.00 | 6 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 917.00 | 2 038.00 | 7 222.00 | 8 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 211.00 | 2 038.00 | 8 938.00 | 14 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038.00 | 8 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 388.00 | 171 388.00 | | 171 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 244.00 | 143 244.00 | | 143 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 410.00 | 321 410.00 | | 321 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
UX Autres créances clients | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VB T. V. A. | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 664.00 | 39 347.00 | 11 317.00 | 50 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 581.00 | 85 143.00 | 176 438.00 | 261 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 069.00 | 200 769.00 | 41 300.00 | 242 069.00 |
VW T.V.A. | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 178.00 | 935 423.00 | 187 755.00 | 1 123 178.00 |