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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 210 532.00 | | 210 532.00 | 210 532.00 |
AN Terrains | 1 868 394.00 | 831 563.00 | 1 036 831.00 | 1 868 394.00 |
AP Constructions | 1 300 308.00 | 774 030.00 | 526 278.00 | 1 300 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 845.00 | 245 767.00 | 101 078.00 | 346 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 914.00 | 157 999.00 | 64 914.00 | 222 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 512.00 | 2 018 408.00 | 2 001 103.00 | 4 019 512.00 |
BT Marchandises | 5 881.00 | 2 699.00 | 3 182.00 | 5 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 015.00 | 6 219.00 | 33 797.00 | 40 015.00 |
BZ Autres créances | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 957.00 | | 72 957.00 | 72 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 343.00 | 8 917.00 | 180 425.00 | 189 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 855.00 | 2 027 326.00 | 2 181 529.00 | 4 208 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 520.00 | 348 520.00 | | 348 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
DG Autres réserves | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
DH Report à nouveau | 500 788.00 | 515 333.00 | | 500 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 749.00 | -14 545.00 | | -48 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 733.00 | 8 893.00 | | 7 733.00 |
DL TOTAL (I) | 948 741.00 | 998 650.00 | | 948 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 294.00 | 4 156.00 | | 5 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 294.00 | 4 156.00 | | 5 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 372.00 | 449 213.00 | | 432 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 218.00 | 196 741.00 | | 199 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 623.00 | 5 212.00 | | 10 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 321.00 | 91 400.00 | | 181 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 337.00 | 198 987.00 | | 138 337.00 |
EA Autres dettes | 13 396.00 | 17 212.00 | | 13 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 226.00 | 153 164.00 | | 252 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 493.00 | 1 111 929.00 | | 1 227 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 529.00 | 2 114 735.00 | | 2 181 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 493.00 | 768 480.00 | | 1 227 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
FG Production vendue services | 1 110 801.00 | | 1 110 801.00 | 1 110 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 918.00 | | 1 122 918.00 | 1 122 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 204.00 | 6 447.00 | | 4 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364.00 | 7 607.00 | | 5 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 14 767.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 14 767.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 697.00 | -7 160.00 | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 488.00 | 1 165 915.00 | | 1 186 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 236.00 | 1 180 461.00 | | 1 235 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 749.00 | -14 545.00 | | -48 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 031.00 | 28 338.00 | | 22 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 503.00 | | 145 009.00 | 3 874 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 019 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 758 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 582.00 | | | 219 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613 506.00 | | 144 888.00 | 3 613 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 415.00 | | 121.00 | 41 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 513.00 | 142 895.00 | | 1 875 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 463.00 | 142 895.00 | | 1 866 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 156.00 | 1 138.00 | | 4 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 382.00 | | 683.00 | 3 382.00 |
6T Sur comptes clients | 6 393.00 | 3 843.00 | 4 017.00 | 6 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 775.00 | 3 843.00 | 4 701.00 | 9 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 931.00 | 4 981.00 | 4 701.00 | 13 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 981.00 | 4 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 218.00 | 199 218.00 | | 199 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 321.00 | 181 321.00 | | 181 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 226.00 | 252 226.00 | | 252 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VB T. V. A. | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 579.00 | 137 457.00 | 226 122.00 | 363 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
VP Divers | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 531.00 | 175 231.00 | 41 300.00 | 216 531.00 |
VW T.V.A. | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 870.00 | 990 748.00 | 226 122.00 | 1 216 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |