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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 537.00 | 230 491.00 | 22 046.00 | 252 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 622.00 | 111 862.00 | 27 760.00 | 139 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 839.00 | 352 205.00 | 51 634.00 | 403 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 002.00 | | 472 002.00 | 472 002.00 |
BZ Autres créances | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
CF Disponibilités | 381 181.00 | | 381 181.00 | 381 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 590.00 | | 942 590.00 | 942 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 430.00 | 352 205.00 | 994 224.00 | 1 346 430.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 677 604.00 | 677 604.00 | | 677 604.00 |
DH Report à nouveau | -166 382.00 | -263 318.00 | | -166 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 322.00 | 96 937.00 | | 31 322.00 |
DL TOTAL (I) | 584 467.00 | 553 146.00 | | 584 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 285.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 738.00 | 34 371.00 | | 133 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 587.00 | 154 255.00 | | 171 587.00 |
EA Autres dettes | 104 247.00 | 55 681.00 | | 104 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 757.00 | 244 592.00 | | 409 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 224.00 | 797 737.00 | | 994 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 757.00 | 244 592.00 | | 409 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 964.00 | | 48 040.00 | 373 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 164.00 | 403 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 164.00 | 392 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 315.00 | | 48 008.00 | 362 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | 32.00 | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 372.00 | 17 998.00 | 18 164.00 | 352 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 520.00 | 17 998.00 | 18 164.00 | 342 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 738.00 | 133 738.00 | | 133 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
UX Autres créances clients | 472 002.00 | | | 472 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
VP Divers | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 937.00 | 541 937.00 | | 541 937.00 |
VW T.V.A. | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 757.00 | 409 757.00 | | 409 757.00 |