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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 785.00 | 224 471.00 | 26 314.00 | 250 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 939.00 | 57 326.00 | 16 613.00 | 73 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 496.00 | 291 650.00 | 47 847.00 | 339 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 927.00 | 9 640.00 | 396 288.00 | 405 927.00 |
BZ Autres créances | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CF Disponibilités | 372 664.00 | | 372 664.00 | 372 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 790.00 | 9 640.00 | 845 150.00 | 854 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 286.00 | 301 289.00 | 892 997.00 | 1 194 286.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 746 784.00 | 746 784.00 | | 746 784.00 |
DH Report à nouveau | -246 394.00 | -170 375.00 | | -246 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 496.00 | -76 018.00 | | 29 496.00 |
DL TOTAL (I) | 571 810.00 | 542 313.00 | | 571 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 1 075.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 881.00 | 190 079.00 | | 150 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 961.00 | 125 772.00 | | 145 961.00 |
EA Autres dettes | 23 620.00 | 133 973.00 | | 23 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 187.00 | 450 899.00 | | 321 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 997.00 | 993 213.00 | | 892 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 187.00 | 450 899.00 | | 321 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 990.00 | | 24 724.00 | 342 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 4 920.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 18 217.00 | 339 496.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 217.00 | 324 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 244.00 | | 21 698.00 | 321 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 894.00 | | 3 026.00 | 11 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 287.00 | 22 365.00 | 18 001.00 | 287 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 435.00 | 22 365.00 | 18 001.00 | 277 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 881.00 | 150 881.00 | | 150 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 360.00 | 394 360.00 | | 394 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
VB T. V. A. | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 338.00 | 421 770.00 | 14 568.00 | 436 338.00 |
VW T.V.A. | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 187.00 | 321 187.00 | | 321 187.00 |