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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 086.00 | 227 377.00 | 23 709.00 | 251 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 158.00 | 50 058.00 | 20 100.00 | 70 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 990.00 | 287 287.00 | 55 704.00 | 342 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 476.00 | 9 640.00 | 416 837.00 | 426 476.00 |
BZ Autres créances | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
CF Disponibilités | 445 249.00 | | 445 249.00 | 445 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 149.00 | 9 640.00 | 937 509.00 | 947 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 139.00 | 296 926.00 | 993 213.00 | 1 290 139.00 |
CU Autres participations | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 746 784.00 | 677 604.00 | | 746 784.00 |
DH Report à nouveau | -170 375.00 | -170 375.00 | | -170 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 018.00 | 69 180.00 | | -76 018.00 |
DL TOTAL (I) | 542 313.00 | 618 332.00 | | 542 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | 663.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 079.00 | 304 201.00 | | 190 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 772.00 | 183 332.00 | | 125 772.00 |
EA Autres dettes | 133 973.00 | 34 517.00 | | 133 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 899.00 | 522 712.00 | | 450 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 213.00 | 1 141 043.00 | | 993 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 899.00 | 522 712.00 | | 450 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 674.00 | | 35 726.00 | 334 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 410.00 | 342 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 410.00 | 321 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 928.00 | | 25 726.00 | 322 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 10 000.00 | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 304.00 | 26 116.00 | 27 134.00 | 288 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 452.00 | 26 116.00 | 27 134.00 | 278 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 079.00 | 190 079.00 | | 190 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 476.00 | 426 476.00 | | 426 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 004.00 | 476 004.00 | 10 000.00 | 486 004.00 |
VW T.V.A. | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 899.00 | 450 899.00 | | 450 899.00 |