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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 207.00 | 221 726.00 | 21 481.00 | 243 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 888.00 | 46 071.00 | 9 817.00 | 55 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 310 841.00 | 277 649.00 | 33 192.00 | 310 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 329.00 | | 428 329.00 | 428 329.00 |
BZ Autres créances | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
CF Disponibilités | 342 902.00 | | 342 902.00 | 342 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 369.00 | | 868 369.00 | 868 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 210.00 | 277 649.00 | 901 561.00 | 1 179 210.00 |
CU Autres participations | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 677 604.00 | 677 604.00 | | 677 604.00 |
DH Report à nouveau | -182 195.00 | -135 060.00 | | -182 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 820.00 | -47 135.00 | | 11 820.00 |
DL TOTAL (I) | 549 152.00 | 537 332.00 | | 549 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 785.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 981.00 | 167 681.00 | | 168 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 865.00 | 117 457.00 | | 130 865.00 |
EA Autres dettes | 51 820.00 | 45 084.00 | | 51 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 409.00 | 331 007.00 | | 352 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 561.00 | 868 339.00 | | 901 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 409.00 | 331 007.00 | | 352 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 727.00 | | 9 501.00 | 318 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 894.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 12 387.00 | 310 841.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 387.00 | 299 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 014.00 | | 9 468.00 | 302 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 861.00 | | 33.00 | 6 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 425.00 | 19 611.00 | 12 387.00 | 270 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 573.00 | 19 611.00 | 12 387.00 | 260 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 981.00 | 168 981.00 | | 168 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
UX Autres créances clients | 428 329.00 | 428 329.00 | | 428 329.00 |
VB T. V. A. | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VP Divers | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 709.00 | 507 709.00 | | 507 709.00 |
VW T.V.A. | 88 910.00 | 88 910.00 | | 88 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 409.00 | 352 409.00 | | 352 409.00 |