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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 127.00 | 223 010.00 | 23 117.00 | 246 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 888.00 | 37 564.00 | 18 324.00 | 55 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 727.00 | 270 425.00 | 48 302.00 | 318 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 345.00 | | 372 345.00 | 372 345.00 |
BZ Autres créances | 83 406.00 | | 83 406.00 | 83 406.00 |
CF Disponibilités | 339 977.00 | | 339 977.00 | 339 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 037.00 | | 820 037.00 | 820 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 765.00 | 270 425.00 | 868 339.00 | 1 138 765.00 |
CU Autres participations | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 677 604.00 | 677 604.00 | | 677 604.00 |
DH Report à nouveau | -135 060.00 | -166 382.00 | | -135 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 135.00 | 31 322.00 | | -47 135.00 |
DL TOTAL (I) | 537 332.00 | 584 467.00 | | 537 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 186.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 681.00 | 133 738.00 | | 167 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 457.00 | 171 587.00 | | 117 457.00 |
EA Autres dettes | 45 084.00 | 104 247.00 | | 45 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 007.00 | 409 757.00 | | 331 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 339.00 | 994 224.00 | | 868 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 007.00 | 409 757.00 | | 331 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 839.00 | | 29 581.00 | 403 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 694.00 | 318 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 694.00 | 302 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 158.00 | | 24 549.00 | 392 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 5 032.00 | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 205.00 | 15 655.00 | 97 435.00 | 352 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 353.00 | 15 655.00 | 97 435.00 | 342 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 681.00 | 167 681.00 | | 167 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 345.00 | | | 372 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VP Divers | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 081.00 | 460 081.00 | 5 000.00 | 465 081.00 |
VW T.V.A. | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 007.00 | 331 007.00 | | 331 007.00 |