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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 635.00 | 229 181.00 | 18 454.00 | 247 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 294.00 | 49 272.00 | 26 022.00 | 75 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 674.00 | 288 304.00 | 46 370.00 | 334 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 766.00 | 9 640.00 | 581 127.00 | 590 766.00 |
BZ Autres créances | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
CF Disponibilités | 450 323.00 | | 450 323.00 | 450 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 313.00 | 9 640.00 | 1 094 674.00 | 1 104 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 987.00 | 297 944.00 | 1 141 043.00 | 1 438 987.00 |
CU Autres participations | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 677 604.00 | 677 604.00 | | 677 604.00 |
DH Report à nouveau | -170 375.00 | -182 195.00 | | -170 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 180.00 | 11 820.00 | | 69 180.00 |
DL TOTAL (I) | 618 332.00 | 549 152.00 | | 618 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 743.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 201.00 | 168 981.00 | | 304 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 332.00 | 130 865.00 | | 183 332.00 |
EA Autres dettes | 34 517.00 | 51 820.00 | | 34 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 712.00 | 352 409.00 | | 522 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 043.00 | 901 561.00 | | 1 141 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 712.00 | 352 409.00 | | 522 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 841.00 | | 35 097.00 | 310 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 263.00 | 334 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 263.00 | 322 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 095.00 | | 35 097.00 | 299 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 649.00 | 21 919.00 | 11 263.00 | 277 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 797.00 | 21 919.00 | 11 263.00 | 267 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 201.00 | 304 201.00 | | 304 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
UX Autres créances clients | 590 766.00 | 590 766.00 | | 590 766.00 |
VB T. V. A. | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 123.00 | 638 123.00 | | 638 123.00 |
VW T.V.A. | 120 345.00 | 120 345.00 | | 120 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 712.00 | 522 712.00 | | 522 712.00 |