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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 7 095.00 | 1 209.00 | 8 304.00 |
AH Fonds commercial | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
AN Terrains | 14 081.00 | 3 869.00 | 10 212.00 | 14 081.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 56 367.00 | 114 633.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 648.00 | 162 330.00 | 107 317.00 | 269 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 299.00 | 235 782.00 | 273 517.00 | 509 299.00 |
BT Marchandises | 92 602.00 | | 92 602.00 | 92 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 040.00 | 8 184.00 | 528 857.00 | 537 040.00 |
BZ Autres créances | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 477.00 | | 173 477.00 | 173 477.00 |
CF Disponibilités | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 319.00 | 8 184.00 | 886 135.00 | 894 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 618.00 | 243 966.00 | 1 159 652.00 | 1 403 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 723.00 | | | 246 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
DL TOTAL (I) | 355 986.00 | | | 355 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 052.00 | | | 227 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 038.00 | | | 134 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 949.00 | | | 441 949.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 666.00 | | | 803 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 652.00 | | | 1 159 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 396.00 | | | 693 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 165.00 | | 2 339 165.00 | 2 339 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 165.00 | | 2 339 165.00 | 2 339 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 992.00 | | | 2 356 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 729.00 | | | 2 302 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 038.00 | 134 038.00 | | 134 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 678.00 | 624 549.00 | 10 128.00 | 634 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 666.00 | 699 396.00 | 104 270.00 | 803 666.00 |