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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
AH Fonds commercial | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
AN Terrains | 14 081.00 | 5 081.00 | 9 000.00 | 14 081.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 113 367.00 | 57 633.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 662.00 | 219 323.00 | 60 339.00 | 279 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 411.00 | 348 146.00 | 158 266.00 | 506 411.00 |
BT Marchandises | 148 536.00 | | 148 536.00 | 148 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 978.00 | 5 801.00 | 422 178.00 | 427 978.00 |
BZ Autres créances | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
CF Disponibilités | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 404.00 | 5 801.00 | 708 604.00 | 714 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 816.00 | 353 946.00 | 866 869.00 | 1 220 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 081.00 | 252 879.00 | | 192 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 334.00 | -32 798.00 | | 85 334.00 |
DL TOTAL (I) | 332 416.00 | 275 081.00 | | 332 416.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 571.00 | 319 759.00 | | 258 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 482.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 084.00 | 73 593.00 | | 72 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 846.00 | 201 603.00 | | 170 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 454.00 | 595 436.00 | | 502 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 869.00 | 870 517.00 | | 866 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 954.00 | 24 192.00 | | 323 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 400.00 | 24 192.00 | | 319 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 509.00 | 6 508.00 | 6 217.00 | 5 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 509.00 | 6 508.00 | 6 217.00 | 5 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 509.00 | 6 508.00 | 6 217.00 | 5 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 846.00 | 170 846.00 | | 170 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 571.00 | 58 379.00 | 200 192.00 | 258 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 328.00 | 447 328.00 | | 447 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 604.00 | 447 328.00 | 1 276.00 | 448 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 454.00 | 302 261.00 | 200 192.00 | 502 454.00 |