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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
AH Fonds commercial | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
AN Terrains | 14 081.00 | 4 886.00 | 9 196.00 | 14 081.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 90 567.00 | 80 433.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 822.00 | 5 822.00 | 1.00 | 5 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 543.00 | 195 837.00 | 74 706.00 | 270 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 294.00 | 301 664.00 | 195 630.00 | 497 294.00 |
BT Marchandises | 123 332.00 | | 123 332.00 | 123 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 908.00 | 19 803.00 | 438 105.00 | 457 908.00 |
BZ Autres créances | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 847.00 | 19 803.00 | 662 045.00 | 681 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 141.00 | 321 467.00 | 857 674.00 | 1 179 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 252.00 | 257 622.00 | | 274 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 626.00 | 16 631.00 | | 10 626.00 |
DL TOTAL (I) | 339 879.00 | 329 252.00 | | 339 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 688.00 | 275 130.00 | | 260 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 924.00 | 87 536.00 | | 85 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 183.00 | 238 829.00 | | 168 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 795.00 | 601 495.00 | | 517 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 674.00 | 930 747.00 | | 857 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 847.00 | 16 955.00 | | 2 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 847.00 | 16 955.00 | | 2 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 924.00 | 85 924.00 | | 85 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 183.00 | 168 183.00 | | 168 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 689.00 | 228 189.00 | 32 500.00 | 260 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 139.00 | 523 139.00 | | 523 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 415.00 | 523 139.00 | 1 276.00 | 524 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 795.00 | 485 295.00 | 32 500.00 | 517 795.00 |