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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 1 428.00 | 2 957.00 | 4 384.00 |
AH Fonds commercial | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
AN Terrains | 14 081.00 | 5 081.00 | 9 000.00 | 14 081.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 124 767.00 | 46 233.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 270.00 | 214 586.00 | 47 685.00 | 262 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 851.00 | 351 683.00 | 137 168.00 | 488 851.00 |
BT Marchandises | 183 961.00 | | 183 961.00 | 183 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 521.00 | 9 146.00 | 409 375.00 | 418 521.00 |
BZ Autres créances | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CF Disponibilités | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 004.00 | 9 146.00 | 646 858.00 | 656 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 855.00 | 360 829.00 | 784 026.00 | 1 144 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 416.00 | 192 081.00 | | 245 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 198.00 | 85 334.00 | | -4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 296 217.00 | 332 416.00 | | 296 217.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 321.00 | 258 571.00 | | 200 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 461.00 | 952.00 | | 15 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 467.00 | 72 084.00 | | 109 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 559.00 | 170 846.00 | | 162 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 808.00 | 502 454.00 | | 487 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 026.00 | 866 869.00 | | 784 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 146.00 | 25 224.00 | 21 687.00 | 348 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 28.00 | 3 154.00 | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 592.00 | 25 196.00 | 18 533.00 | 343 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 801.00 | 3 538.00 | 9 146.00 | 5 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 801.00 | 3 538.00 | 9 146.00 | 5 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 801.00 | 3 538.00 | 9 146.00 | 5 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 467.00 | 109 467.00 | | 109 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 559.00 | 162 559.00 | | 162 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 321.00 | 58 683.00 | 141 638.00 | 200 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 570.00 | 449 570.00 | | 449 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 846.00 | 449 570.00 | 1 276.00 | 450 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 808.00 | 346 170.00 | 141 638.00 | 487 808.00 |