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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
AH Fonds commercial | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
AN Terrains | 14 081.00 | 4 208.00 | 9 873.00 | 14 081.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 67 767.00 | 103 233.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 715.00 | 174 506.00 | 99 209.00 | 273 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 967.00 | 260 606.00 | 251 361.00 | 511 967.00 |
BT Marchandises | 117 216.00 | | 117 216.00 | 117 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 076.00 | 3 864.00 | 495 213.00 | 499 076.00 |
BZ Autres créances | 92 949.00 | | 92 949.00 | 92 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 856.00 | 3 864.00 | 801 992.00 | 805 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 823.00 | 264 470.00 | 1 053 354.00 | 1 317 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 986.00 | | | 300 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 364.00 | | | -43 364.00 |
DL TOTAL (I) | 312 622.00 | | | 312 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 234.00 | | | 280 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 612.00 | | | 133 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 886.00 | | | 326 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 732.00 | | | 740 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 354.00 | | | 1 053 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 465.00 | | | 639 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 626.00 | | | 97 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153 945.00 | | 2 153 945.00 | 2 153 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 945.00 | | 2 153 945.00 | 2 153 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 6 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 704.00 | | | 2 217 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 068.00 | | | 2 261 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 364.00 | | | -43 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 184.00 | 1 949.00 | 6 268.00 | 8 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 184.00 | 1 949.00 | 6 268.00 | 8 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 184.00 | 1 949.00 | 6 268.00 | 8 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 612.00 | 133 612.00 | | 133 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 234.00 | 178 967.00 | 101 267.00 | 280 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 886.00 | 326 886.00 | | 326 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 438.00 | 606 409.00 | 9 028.00 | 615 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 732.00 | 639 465.00 | 101 267.00 | 740 732.00 |