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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
AH Fonds commercial | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
AN Terrains | 14 081.00 | 5 081.00 | 9 000.00 | 14 081.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 101 967.00 | 69 033.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 621.00 | 206 530.00 | 63 091.00 | 269 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 372.00 | 323 954.00 | 172 418.00 | 496 372.00 |
BT Marchandises | 124 292.00 | | 124 292.00 | 124 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 118.00 | 5 509.00 | 346 610.00 | 352 118.00 |
BZ Autres créances | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
CF Disponibilités | 157 842.00 | | 157 842.00 | 157 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 608.00 | 5 509.00 | 698 099.00 | 703 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 980.00 | 329 463.00 | 870 517.00 | 1 199 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 879.00 | 274 252.00 | | 252 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 798.00 | 10 626.00 | | -32 798.00 |
DL TOTAL (I) | 275 081.00 | 339 879.00 | | 275 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 759.00 | 260 688.00 | | 319 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 3 000.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 593.00 | 85 924.00 | | 73 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 603.00 | 168 183.00 | | 201 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 436.00 | 517 795.00 | | 595 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 517.00 | 857 674.00 | | 870 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 664.00 | 25 005.00 | 2 715.00 | 301 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 111.00 | 25 005.00 | 2 715.00 | 297 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 803.00 | 2 910.00 | 17 204.00 | 19 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 803.00 | 2 910.00 | 17 204.00 | 19 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 803.00 | 2 910.00 | 17 204.00 | 19 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 603.00 | 201 603.00 | | 201 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 759.00 | 291 079.00 | 28 680.00 | 319 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 605.00 | 383 605.00 | | 383 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 881.00 | 383 605.00 | 1 276.00 | 384 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 436.00 | 566 756.00 | 28 680.00 | 595 436.00 |