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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 290.00 | 18 173.00 | 2 117.00 | 20 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 143.00 | 14 136.00 | 14 007.00 | 28 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 445.00 | 34 531.00 | 23 914.00 | 58 445.00 |
BT Marchandises | 192 293.00 | | 192 293.00 | 192 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 280.00 | 90 077.00 | 718 203.00 | 808 280.00 |
BZ Autres créances | 108 693.00 | | 108 693.00 | 108 693.00 |
CF Disponibilités | 935 750.00 | | 935 750.00 | 935 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 426.00 | 90 077.00 | 1 974 349.00 | 2 064 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 871.00 | 124 608.00 | 1 998 263.00 | 2 122 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306.00 | | | 306.00 |
DH Report à nouveau | 1 421 266.00 | | | 1 421 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 533.00 | | | 1 433 533.00 |
DP Provisions pour risques | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 430.00 | | | 380 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
EA Autres dettes | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 371.00 | | | 542 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 263.00 | | | 1 998 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 371.00 | | | 542 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 907.00 | | 1 426 907.00 | 1 426 907.00 |
FG Production vendue services | 346 873.00 | | 346 873.00 | 346 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 780.00 | | 1 773 780.00 | 1 773 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 358.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 906.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 436.00 | | | -5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 315.00 | | | 1 834 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 738.00 | | | 1 830 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 269.00 | 13 177.00 | | 45 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 369.00 | 13 064.00 | | 35 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 677.00 | 113.00 | | 7 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 724.00 | 2 807.00 | | 31 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 502.00 | 2 807.00 | | 29 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 727.00 | 22 358.00 | 48 727.00 | 48 727.00 |
6T Sur comptes clients | 79 378.00 | 11 042.00 | 342.00 | 79 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 378.00 | 11 042.00 | 342.00 | 79 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 105.00 | 33 400.00 | 49 069.00 | 128 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 400.00 | 49 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 430.00 | 380 430.00 | | 380 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 669 378.00 | | | 669 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 902.00 | | | 138 902.00 |
VB T. V. A. | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 173.00 | 944 173.00 | | 944 173.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 371.00 | 542 371.00 | | 542 371.00 |