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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 936.00 | 15 338.00 | 1 598.00 | 16 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 728.00 | 17 281.00 | 12 447.00 | 29 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 562.00 | 33 367.00 | 24 195.00 | 57 562.00 |
BT Marchandises | 80 787.00 | | 80 787.00 | 80 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 669.00 | 133 603.00 | 1 579 066.00 | 1 712 669.00 |
BZ Autres créances | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
CF Disponibilités | 793 758.00 | | 793 758.00 | 793 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 077.00 | 133 603.00 | 2 507 474.00 | 2 641 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 639.00 | 166 970.00 | 2 531 670.00 | 2 698 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 7 622.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 465.00 | 1 421 266.00 | | 1 357 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 523.00 | 3 577.00 | | 164 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 056.00 | 1 433 533.00 | | 1 598 056.00 |
DP Provisions pour risques | 49 574.00 | 22 358.00 | | 49 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 574.00 | 22 358.00 | | 49 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 36.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 899.00 | 380 430.00 | | 468 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 087.00 | 94 891.00 | | 328 087.00 |
EA Autres dettes | 86 964.00 | 67 015.00 | | 86 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 039.00 | 542 371.00 | | 884 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 670.00 | 1 998 263.00 | | 2 531 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 039.00 | 542 371.00 | | 884 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 36.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 965 201.00 | | 2 965 201.00 | 2 965 201.00 |
FG Production vendue services | 468 494.00 | | 468 494.00 | 468 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 696.00 | | 3 433 696.00 | 3 433 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 574.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 018.00 | 7 014.00 | | 4 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 591.00 | 2 337.00 | | 3 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 591.00 | 2 337.00 | | 3 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 7 772.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 7 772.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 969.00 | -5 436.00 | | 2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 745.00 | 1 834 315.00 | | 3 466 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 222.00 | 1 830 738.00 | | 3 302 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 523.00 | 3 577.00 | | 164 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 087.00 | 11 258.00 | | 13 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 445.00 | | 3 945.00 | 58 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 828.00 | 57 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 474.00 | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 48 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 433.00 | | 3 859.00 | 48 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | 86.00 | 7 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 531.00 | 3 663.00 | 4 828.00 | 34 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | | 1 474.00 | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 309.00 | 3 663.00 | 3 354.00 | 32 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 358.00 | 49 574.00 | 22 358.00 | 22 358.00 |
6T Sur comptes clients | 90 077.00 | 44 097.00 | 571.00 | 90 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 077.00 | 44 097.00 | 571.00 | 90 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 435.00 | 93 671.00 | 22 929.00 | 112 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 671.00 | 22 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 899.00 | 468 899.00 | | 468 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 135.00 | 172 135.00 | | 172 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 125.00 | | | 1 478 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 544.00 | | | 234 544.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 407.00 | 1 774 407.00 | | 1 774 407.00 |
VW T.V.A. | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 039.00 | 884 039.00 | | 884 039.00 |