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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 1 453.00 | 705.00 | 2 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 416.00 | 11 079.00 | 2 338.00 | 13 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 423.00 | 55 373.00 | 155 050.00 | 210 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 969.00 | 67 905.00 | 166 064.00 | 233 969.00 |
BT Marchandises | 282 339.00 | | 282 339.00 | 282 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 350.00 | 137 333.00 | 1 817 017.00 | 1 954 350.00 |
BZ Autres créances | 118 470.00 | | 118 470.00 | 118 470.00 |
CF Disponibilités | 831 383.00 | | 831 383.00 | 831 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 654.00 | 137 333.00 | 3 053 321.00 | 3 190 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 623.00 | 205 238.00 | 3 219 385.00 | 3 424 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DH Report à nouveau | 1 739 866.00 | 1 515 251.00 | | 1 739 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 810.00 | 224 615.00 | | 196 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 481.00 | 1 822 671.00 | | 2 019 481.00 |
DP Provisions pour risques | 46 699.00 | 14 721.00 | | 46 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 699.00 | 14 721.00 | | 46 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 962.00 | 62 985.00 | | 74 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 459.00 | 603 780.00 | | 674 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 808.00 | 355 221.00 | | 339 808.00 |
EA Autres dettes | 61 082.00 | 82 434.00 | | 61 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 205.00 | 1 104 419.00 | | 1 153 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 385.00 | 2 941 811.00 | | 3 219 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 088.00 | 1 063 429.00 | | 1 109 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 197.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 542 376.00 | | 3 542 376.00 | 3 542 376.00 |
FG Production vendue services | 823 199.00 | | 823 199.00 | 823 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 575.00 | | 4 365 575.00 | 4 365 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 491 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 249.00 | |
GE Autres charges | | | 10 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 538.00 | 3 215.00 | | 3 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 281.00 | 2 445.00 | | 22 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 281.00 | 2 445.00 | | 29 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | 993.00 | | 1 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 257.00 | 993.00 | | 8 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 024.00 | 1 452.00 | | 21 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 368.00 | 95 473.00 | | 75 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 274.00 | 4 284 404.00 | | 4 424 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 464.00 | 4 059 789.00 | | 4 227 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 810.00 | 224 615.00 | | 196 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 154.00 | 13 652.00 | | 7 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 831.00 | | 101 080.00 | 139 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 942.00 | 233 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 942.00 | 223 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 797.00 | | 100 985.00 | 129 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 876.00 | | 95.00 | 7 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 330.00 | 26 883.00 | 309.00 | 41 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 436.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 313.00 | 26 447.00 | 309.00 | 40 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 721.00 | 46 699.00 | 14 721.00 | 14 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 721.00 | 46 699.00 | 14 721.00 | 14 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 699.00 | 14 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 459.00 | 674 459.00 | | 674 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 253.00 | 193 253.00 | | 193 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 961.00 | 91 961.00 | | 91 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 472.00 | 1 778 472.00 | | 1 778 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 878.00 | 175 878.00 | | 175 878.00 |
VB T. V. A. | 73 507.00 | 73 507.00 | | 73 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 962.00 | 30 845.00 | 44 117.00 | 74 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 903.00 | 2 084 903.00 | | 2 084 903.00 |
VW T.V.A. | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 205.00 | 1 109 088.00 | 44 117.00 | 1 153 205.00 |