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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 091.00 | 67.00 | 2 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 767.00 | 9 287.00 | 2 480.00 | 11 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 869.00 | 139 762.00 | 250 107.00 | 389 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 556.00 | 151 140.00 | 253 416.00 | 404 556.00 |
BT Marchandises | 675 554.00 | | 675 554.00 | 675 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 276.00 | 188 232.00 | 2 475 044.00 | 2 663 276.00 |
BZ Autres créances | 59 623.00 | | 59 623.00 | 59 623.00 |
CF Disponibilités | 981 834.00 | | 981 834.00 | 981 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 453.00 | 188 232.00 | 4 200 222.00 | 4 388 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 009.00 | 339 372.00 | 4 453 637.00 | 4 793 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DH Report à nouveau | 2 003 309.00 | 1 936 676.00 | | 2 003 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 160.00 | 66 633.00 | | 130 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 274.00 | 2 086 114.00 | | 2 216 274.00 |
DP Provisions pour risques | 60 312.00 | 46 072.00 | | 60 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 312.00 | 46 072.00 | | 60 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 969.00 | 79 487.00 | | 226 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 810.00 | 519 802.00 | | 961 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 113.00 | 243 209.00 | | 300 113.00 |
EA Autres dettes | 110 404.00 | 129 318.00 | | 110 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 755.00 | | | 577 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 051.00 | 971 816.00 | | 2 177 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 637.00 | 3 104 002.00 | | 4 453 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 763.00 | 927 622.00 | | 2 067 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 272.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 755 839.00 | | 4 755 839.00 | 4 755 839.00 |
FG Production vendue services | 634 357.00 | | 634 357.00 | 634 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 196.00 | | 5 390 196.00 | 5 390 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 559.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 267 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 778.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 783.00 | 9 596.00 | | 24 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | 3 290.00 | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 449.00 | 3 290.00 | | 9 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 691.00 | 5 443.00 | | 14 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 443.00 | 40.00 | | 17 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 135.00 | 5 483.00 | | 32 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 686.00 | -2 193.00 | | -22 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 949.00 | 27 287.00 | | 39 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 518.00 | 3 775 682.00 | | 5 470 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 358.00 | 3 709 049.00 | | 5 340 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 160.00 | 66 633.00 | | 130 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 596.00 | 2 393.00 | | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 518.00 | 57 038.00 | 14 416.00 | 108 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 202.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 629.00 | 56 836.00 | 14 416.00 | 106 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 072.00 | 60 312.00 | 46 072.00 | 46 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 072.00 | 60 312.00 | 46 072.00 | 46 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 312.00 | 46 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 810.00 | 961 810.00 | | 961 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 773.00 | 133 773.00 | | 133 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 755.00 | 577 755.00 | | 577 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 024.00 | 2 395 024.00 | | 2 395 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 252.00 | 268 252.00 | | 268 252.00 |
VB T. V. A. | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 969.00 | 117 681.00 | 109 288.00 | 226 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 336.00 | | | 117 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 828.00 | 2 731 828.00 | | 2 731 828.00 |
VW T.V.A. | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 051.00 | 2 067 763.00 | 109 288.00 | 2 177 051.00 |