| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 1 017.00 | 1 141.00 | 2 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 510.00 | 10 430.00 | 1 080.00 | 11 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 287.00 | 29 883.00 | 88 404.00 | 118 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 831.00 | 41 330.00 | 98 501.00 | 139 831.00 |
BT Marchandises | 226 101.00 | | 226 101.00 | 226 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 637.00 | 139 690.00 | 1 434 947.00 | 1 574 637.00 |
BZ Autres créances | 45 803.00 | | 45 803.00 | 45 803.00 |
CF Disponibilités | 1 127 649.00 | | 1 127 649.00 | 1 127 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 000.00 | 139 690.00 | 2 843 310.00 | 2 983 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 831.00 | 181 020.00 | 2 941 811.00 | 3 122 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 762.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 251.00 | 1 357 465.00 | | 1 515 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 615.00 | 164 523.00 | | 224 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 671.00 | 1 598 056.00 | | 1 822 671.00 |
DP Provisions pour risques | 14 721.00 | 49 574.00 | | 14 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 721.00 | 49 574.00 | | 14 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 985.00 | 88.00 | | 62 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 780.00 | 468 899.00 | | 603 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 221.00 | 328 087.00 | | 355 221.00 |
EA Autres dettes | 82 434.00 | 86 964.00 | | 82 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 419.00 | 884 039.00 | | 1 104 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 811.00 | 2 531 670.00 | | 2 941 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 429.00 | 884 039.00 | | 1 063 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 88.00 | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 598 668.00 | | 3 598 668.00 | 3 598 668.00 |
FG Production vendue services | 583 642.00 | | 583 642.00 | 583 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 310.00 | | 4 182 310.00 | 4 182 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 595 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 215.00 | 4 018.00 | | 3 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | 3 591.00 | | 2 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 445.00 | 3 591.00 | | 2 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 622.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 622.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | 2 969.00 | | 1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 473.00 | 72 057.00 | | 95 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 404.00 | 3 466 745.00 | | 4 284 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 789.00 | 3 302 222.00 | | 4 059 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 615.00 | 164 523.00 | | 224 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 652.00 | 13 087.00 | | 13 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 562.00 | | 89 132.00 | 57 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 273.00 | 139 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 273.00 | 129 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 938.00 | | 89 132.00 | 48 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 367.00 | 13 962.00 | 5 999.00 | 33 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 269.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 619.00 | 13 693.00 | 5 999.00 | 32 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 574.00 | 14 721.00 | 49 574.00 | 49 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 574.00 | 14 721.00 | 49 574.00 | 49 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 721.00 | 49 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 780.00 | 603 780.00 | | 603 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 674.00 | 173 674.00 | | 173 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 942.00 | 120 942.00 | | 120 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 020.00 | 1 396 020.00 | | 1 396 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 617.00 | 178 617.00 | | 178 617.00 |
VB T. V. A. | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 985.00 | 21 995.00 | 40 990.00 | 62 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 126.00 | 1 637 126.00 | | 1 637 126.00 |
VW T.V.A. | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 419.00 | 1 063 429.00 | 40 990.00 | 1 104 419.00 |