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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 1 889.00 | 269.00 | 2 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 767.00 | 8 396.00 | 3 371.00 | 11 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 851.00 | 98 233.00 | 191 618.00 | 289 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 188.00 | 108 518.00 | 203 670.00 | 312 188.00 |
BT Marchandises | 422 236.00 | | 422 236.00 | 422 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 539.00 | 139 672.00 | 1 032 867.00 | 1 172 539.00 |
BZ Autres créances | 95 263.00 | | 95 263.00 | 95 263.00 |
CF Disponibilités | 1 346 113.00 | | 1 346 113.00 | 1 346 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 004.00 | 139 672.00 | 2 900 332.00 | 3 040 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 192.00 | 248 190.00 | 3 104 002.00 | 3 352 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DH Report à nouveau | 1 936 676.00 | 1 739 866.00 | | 1 936 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 633.00 | 196 810.00 | | 66 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 114.00 | 2 019 481.00 | | 2 086 114.00 |
DP Provisions pour risques | 46 072.00 | 46 699.00 | | 46 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 072.00 | 46 699.00 | | 46 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 487.00 | 74 962.00 | | 79 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 802.00 | 674 459.00 | | 519 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 209.00 | 339 808.00 | | 243 209.00 |
EA Autres dettes | 129 318.00 | 61 082.00 | | 129 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 816.00 | 1 153 205.00 | | 971 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 002.00 | 3 219 385.00 | | 3 104 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 622.00 | 1 109 088.00 | | 927 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 175.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176 405.00 | | 3 176 405.00 | 3 176 405.00 |
FG Production vendue services | 537 446.00 | | 537 446.00 | 537 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 852.00 | | 3 713 852.00 | 3 713 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 394.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 598.00 | 3 538.00 | | 9 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290.00 | 22 281.00 | | 3 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290.00 | 29 281.00 | | 3 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 443.00 | 1 623.00 | | 5 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 6 634.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 483.00 | 8 257.00 | | 5 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | 21 024.00 | | -2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 287.00 | 75 368.00 | | 27 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 682.00 | 4 424 274.00 | | 3 775 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 049.00 | 4 227 464.00 | | 3 709 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 633.00 | 196 810.00 | | 66 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 393.00 | 7 154.00 | | 2 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 969.00 | 82 424.00 | | 233 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 205.00 | 312 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 205.00 | 301 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 839.00 | 81 983.00 | | 223 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971.00 | 441.00 | | 7 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 905.00 | 44 778.00 | 4 165.00 | 67 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 436.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 452.00 | 44 342.00 | 4 165.00 | 66 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 699.00 | 46 072.00 | 46 699.00 | 46 699.00 |
6T Sur comptes clients | 137 333.00 | 4 394.00 | 2 055.00 | 137 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 333.00 | 4 394.00 | 2 055.00 | 137 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 032.00 | 50 466.00 | 48 754.00 | 184 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 466.00 | 48 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 802.00 | 519 802.00 | | 519 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 051.00 | 141 051.00 | | 141 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 318.00 | 129 318.00 | | 129 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 989 393.00 | 989 393.00 | | 989 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 146.00 | 183 146.00 | | 183 146.00 |
VB T. V. A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 487.00 | 35 293.00 | 44 194.00 | 79 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 066.00 | 1 280 066.00 | | 1 280 066.00 |
VW T.V.A. | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 817.00 | 927 623.00 | 44 194.00 | 971 817.00 |