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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 212.00 | 12 040.00 | 172.00 | 12 212.00 |
AH Fonds commercial | 3 044 396.00 | | 3 044 396.00 | 3 044 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921 392.00 | 2 060.00 | 919 332.00 | 921 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044.00 | 1 339.00 | 705.00 | 2 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 911.00 | 1 271 276.00 | 452 634.00 | 1 723 911.00 |
AX Avances et acomptes | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 212.00 | | 274 212.00 | 274 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 244 355.00 | 1 288 545.00 | 4 955 809.00 | 6 244 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 320 679.00 | 863 381.00 | 5 457 297.00 | 6 320 679.00 |
BZ Autres créances | 941 734.00 | | 941 734.00 | 941 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 414.00 | 8 712.00 | 112 702.00 | 121 414.00 |
CF Disponibilités | 1 462 242.00 | | 1 462 242.00 | 1 462 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 890.00 | | 225 890.00 | 225 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 097 639.00 | 872 093.00 | 8 225 545.00 | 9 097 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 341 994.00 | 2 160 639.00 | 13 181 355.00 | 15 341 994.00 |
CU Autres participations | 89 342.00 | | 89 342.00 | 89 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286 013.00 | | | 2 286 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 922.00 | | | 1 622 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 327.00 | | | 866 327.00 |
DL TOTAL (I) | 6 425 263.00 | | | 6 425 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 572.00 | | | 825 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 318.00 | | | 377 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 148 102.00 | | | 3 148 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
EA Autres dettes | 145 629.00 | | | 145 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 164 058.00 | | | 2 164 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 756 092.00 | | | 6 756 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 181 355.00 | | | 13 181 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 247 631.00 | | | 6 247 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
FG Production vendue services | 14 117 963.00 | | 14 117 963.00 | 14 117 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 126 272.00 | | 14 126 272.00 | 14 126 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 491 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 679 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 890 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 284.00 | |
GE Autres charges | | | 178 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 214 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 128.00 | | | 138 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 278 511.00 | | | 278 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 215.00 | | | -6 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 604.00 | | | 109 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 971.00 | | | 330 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 580 156.00 | | | 14 580 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 713 829.00 | | | 13 713 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 327.00 | | | 866 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 347 448.00 | | | 6 347 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 244 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 979 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 176 871.00 | | | 4 176 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 477.00 | | | 1 773 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 100.00 | | | 397 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 108.00 | 210 049.00 | 468 612.00 | 1 547 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 748.00 | 2 837.00 | 18 755.00 | 17 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 377.00 | 18 855.00 | 178 132.00 | 173 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 984.00 | 188 358.00 | 271 726.00 | 1 355 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 319.00 | 377 319.00 | | 377 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 208.00 | 195 208.00 | | 195 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 164 058.00 | 2 164 058.00 | | 2 164 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 212.00 | | | 274 212.00 |
UX Autres créances clients | 941 735.00 | | | 941 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 563.00 | 316 069.00 | 474 837.00 | 822 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 085.00 | | | 362 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 890.00 | | | 225 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 800 503.00 | 7 488 304.00 | 312 199.00 | 7 800 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754 126.00 | 6 247 631.00 | 474 837.00 | 6 754 126.00 |