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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 820.00 | 8 819.00 | | 8 820.00 |
AH Fonds commercial | 3 044 396.00 | | 3 044 396.00 | 3 044 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921 392.00 | 2 060.00 | 919 332.00 | 921 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054.00 | 1 400.00 | 1 654.00 | 3 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 899.00 | 1 208 375.00 | 637 523.00 | 1 845 899.00 |
AX Avances et acomptes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 541.00 | | 101 541.00 | 101 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 761.00 | | 310 761.00 | 310 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 380 981.00 | 1 223 618.00 | 5 157 362.00 | 6 380 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 085 527.00 | 748 208.00 | 5 337 318.00 | 6 085 527.00 |
BZ Autres créances | 1 382 251.00 | | 1 382 251.00 | 1 382 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 094.00 | 6 215.00 | 314 879.00 | 321 094.00 |
CF Disponibilités | 1 286 527.00 | | 1 286 527.00 | 1 286 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 626.00 | | 256 626.00 | 256 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 344 089.00 | 754 424.00 | 8 589 665.00 | 9 344 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 725 070.00 | 1 978 042.00 | 13 747 027.00 | 15 725 070.00 |
CU Autres participations | 89 342.00 | | 89 342.00 | 89 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 229.00 | 2 962.00 | 2 266.00 | 5 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 263.00 | | | 1 225 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 110.00 | | | 984 110.00 |
DL TOTAL (I) | 6 609 373.00 | | | 6 609 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 298.00 | | | 847 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 636.00 | | | 126 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 384.00 | | | 509 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229 471.00 | | | 3 229 471.00 |
EA Autres dettes | 165 937.00 | | | 165 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 256 539.00 | | | 2 256 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 137 653.00 | | | 7 137 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 747 027.00 | | | 13 747 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 608 673.00 | | | 6 608 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
FG Production vendue services | 14 883 401.00 | | 14 883 401.00 | 14 883 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 904 222.00 | | 14 904 222.00 | 14 904 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 284 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 114 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 992 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 222.00 | |
GE Autres charges | | | 267 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 834 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 486.00 | | | 123 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 265 859.00 | | | 265 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 532.00 | | | 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 110.00 | | | -5 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 803.00 | | | 104 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 890.00 | | | 376 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 367 354.00 | | | 15 367 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 383 243.00 | | | 14 383 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 110.00 | | | 984 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 244 355.00 | | | 6 244 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 380 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 605.00 | | | 933 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 513.00 | | | 1 761 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 012.00 | | | 503 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 545.00 | 197 026.00 | 261 953.00 | 1 288 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | 1 133.00 | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | 172.00 | 3 392.00 | 14 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 616.00 | 195 720.00 | 258 560.00 | 1 272 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 384.00 | 509 384.00 | | 509 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 574.00 | 292 574.00 | | 292 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 256 539.00 | 2 256 539.00 | | 2 256 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 762.00 | | | 310 762.00 |
UX Autres créances clients | 6 085 527.00 | | | 6 085 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 399.00 | 318 805.00 | 502 151.00 | 845 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 207.00 | | | 433 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 031.00 | | | 410 031.00 |
VP Divers | 1 382 252.00 | | | 1 382 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229 471.00 | 3 229 471.00 | | 3 229 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 627.00 | | | 256 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 085 313.00 | 7 724 406.00 | 360 907.00 | 8 085 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 135 268.00 | 6 608 674.00 | 502 151.00 | 7 135 268.00 |