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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 943.00 | 11 627.00 | 1 315.00 | 12 943.00 |
AH Fonds commercial | 3 044 396.00 | | 3 044 396.00 | 3 044 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945 032.00 | 6 859.00 | 938 172.00 | 945 032.00 |
AN Terrains | 6 817.00 | 1 057.00 | 5 759.00 | 6 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 679.00 | 10 305.00 | 373.00 | 10 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 627.00 | 1 581 988.00 | 503 638.00 | 2 085 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 835.00 | | 310 835.00 | 310 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 424 046.00 | 1 616 064.00 | 4 807 981.00 | 6 424 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 997 001.00 | 518 917.00 | 7 478 084.00 | 7 997 001.00 |
BZ Autres créances | 914 313.00 | | 914 313.00 | 914 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 414.00 | 6 420.00 | 14 994.00 | 21 414.00 |
CF Disponibilités | 932 295.00 | | 932 295.00 | 932 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 906.00 | | 289 906.00 | 289 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 165 919.00 | 525 337.00 | 9 640 582.00 | 10 165 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 589 965.00 | 2 141 402.00 | 14 448 563.00 | 16 589 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 526 839.00 | | | 526 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 692.00 | | | 1 296 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 137.00 | | | 1 226 137.00 |
DL TOTAL (I) | 6 922 829.00 | | | 6 922 829.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 695.00 | | | 1 205 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 660 496.00 | | | 3 660 496.00 |
EA Autres dettes | 272 429.00 | | | 272 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 205 878.00 | | | 2 205 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 510 734.00 | | | 7 510 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 448 563.00 | | | 14 448 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 490 426.00 | | | 7 490 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
FG Production vendue services | 18 807 429.00 | 20 098.00 | 18 827 527.00 | 18 807 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 810 131.00 | 20 098.00 | 18 830 229.00 | 18 810 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 782 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 843 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 897 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 630.00 | |
GE Autres charges | | | 140 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 011 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655 669.00 | | | 655 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 425 497.00 | | | 425 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 153.00 | | | 104 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 359.00 | | | 133 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 390.00 | | | -84 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 529.00 | | | 198 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 336.00 | | | 397 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 974 539.00 | | | 19 974 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 748 402.00 | | | 18 748 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 137.00 | | | 1 226 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 392 412.00 | | 232 344.00 | 6 392 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 873.00 | 314 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 710.00 | 6 424 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 006 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 837.00 | 2 103 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 986 857.00 | | 19 740.00 | 3 986 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 871.00 | | 211 089.00 | 1 987 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 684.00 | | 1 515.00 | 417 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 550.00 | 204 359.00 | 64 845.00 | 1 476 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 593.00 | 2 894.00 | | 15 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 732.00 | 201 465.00 | 64 845.00 | 1 456 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 695.00 | 1 205 695.00 | | 1 205 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 660 497.00 | 3 660 497.00 | | 3 660 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 178.00 | 351 178.00 | | 351 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 205 878.00 | 2 205 878.00 | | 2 205 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 836.00 | | 310 836.00 | 310 836.00 |
UX Autres créances clients | 7 997 002.00 | 7 470 162.00 | 526 839.00 | 7 997 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 003.00 | 64 696.00 | 20 308.00 | 85 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 685.00 | | | 168 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 314.00 | 914 314.00 | | 914 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 907.00 | 289 907.00 | | 289 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 512 059.00 | 8 674 383.00 | 837 675.00 | 9 512 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 510 734.00 | 7 490 427.00 | 20 308.00 | 7 510 734.00 |