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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 943.00 | 9 633.00 | 3 309.00 | 12 943.00 |
AH Fonds commercial | 3 044 396.00 | | 3 044 396.00 | 3 044 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925 292.00 | 5 960.00 | 919 332.00 | 925 292.00 |
AN Terrains | 6 817.00 | 83.00 | 6 733.00 | 6 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 679.00 | 8 472.00 | 2 206.00 | 10 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 268.00 | 1 448 175.00 | 497 093.00 | 1 945 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 758.00 | | 101 758.00 | 101 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 926.00 | | 315 926.00 | 315 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 392 412.00 | 1 476 550.00 | 4 915 862.00 | 6 392 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 585 697.00 | 585 692.00 | 7 000 004.00 | 7 585 697.00 |
BZ Autres créances | 740 461.00 | | 740 461.00 | 740 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 414.00 | 428.00 | 20 986.00 | 21 414.00 |
CF Disponibilités | 1 317 676.00 | | 1 317 676.00 | 1 317 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 565.00 | | 257 565.00 | 257 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 966 267.00 | 586 120.00 | 9 380 146.00 | 9 966 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 358 679.00 | 2 062 670.00 | 14 296 008.00 | 16 358 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 336.00 | | | 1 267 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 355.00 | | | 1 129 355.00 |
DL TOTAL (I) | 6 796 692.00 | | | 6 796 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 290.00 | | | 255 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 048.00 | | | 782 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 764 086.00 | | | 3 764 086.00 |
EA Autres dettes | 269 390.00 | | | 269 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 363 965.00 | | | 2 363 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 499 316.00 | | | 7 499 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 296 008.00 | | | 14 296 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 414 347.00 | | | 7 414 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 18 100 651.00 | 39 648.00 | 18 140 299.00 | 18 100 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 101 201.00 | 39 648.00 | 18 140 849.00 | 18 101 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 808 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 631 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 624 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 201.00 | |
GE Autres charges | | | 195 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 008 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 380.00 | | | 361 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 268 899.00 | | | 268 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 726.00 | | | -14 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 652.00 | | | 227 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 897.00 | | | 488 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 888 534.00 | | | 18 888 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 759 179.00 | | | 17 759 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 355.00 | | | 1 129 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 425 894.00 | | 123 591.00 | 6 425 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 383.00 | 417 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 073.00 | 6 392 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 229.00 | 4 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 274.00 | 3 982 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 187.00 | 1 987 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981 441.00 | | 2 465.00 | 3 981 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 674.00 | | 119 384.00 | 2 014 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 324.00 | | 1 743.00 | 420 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 456.00 | 214 755.00 | 146 661.00 | 1 408 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 114.00 | 340.00 | 5 229.00 | 9 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 954.00 | 4 913.00 | 1 274.00 | 11 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 388.00 | 209 502.00 | 140 158.00 | 1 387 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 049.00 | 782 049.00 | | 782 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 926.00 | 333 926.00 | | 333 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 363 965.00 | 2 363 965.00 | | 2 363 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 926.00 | | 315 926.00 | 315 926.00 |
UX Autres créances clients | 7 585 697.00 | 7 585 697.00 | | 7 585 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 734.00 | 168 765.00 | 84 969.00 | 253 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 238 087.00 | | | 3 238 087.00 |
VP Divers | 740 462.00 | 740 462.00 | | 740 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764 086.00 | 3 764 086.00 | | 3 764 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 566.00 | 257 566.00 | | 257 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 899 651.00 | 8 583 725.00 | 315 926.00 | 8 899 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 499 316.00 | 7 414 347.00 | 84 969.00 | 7 499 316.00 |