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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 044 396.00 | | 3 044 396.00 | 3 044 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921 392.00 | 2 060.00 | 919 332.00 | 921 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 679.00 | 2 829.00 | 7 849.00 | 10 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 610.00 | 1 340 565.00 | 688 044.00 | 2 028 610.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 582.00 | | 101 582.00 | 101 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 319.00 | | 309 319.00 | 309 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 565 706.00 | 1 350 051.00 | 5 215 655.00 | 6 565 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 593 990.00 | 797 255.00 | 5 796 734.00 | 6 593 990.00 |
BZ Autres créances | 1 421 515.00 | | 1 421 515.00 | 1 421 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 764.00 | 6 252.00 | 317 511.00 | 323 764.00 |
CF Disponibilités | 478 904.00 | | 478 904.00 | 478 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 138.00 | | 225 138.00 | 225 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 054 547.00 | 803 508.00 | 8 251 038.00 | 9 054 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 620 253.00 | 2 153 560.00 | 13 466 693.00 | 15 620 253.00 |
CU Autres participations | 89 342.00 | | 89 342.00 | 89 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 229.00 | 4 096.00 | 1 133.00 | 5 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 373.00 | | | 1 109 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 868.00 | | | 868 868.00 |
DL TOTAL (I) | 6 378 242.00 | | | 6 378 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 541.00 | | | 725 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 823.00 | | | 181 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 921.00 | | | 484 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220 549.00 | | | 3 220 549.00 |
EA Autres dettes | 246 046.00 | | | 246 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 229 569.00 | | | 2 229 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 088 451.00 | | | 7 088 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 466 693.00 | | | 13 466 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 617 955.00 | | | 6 617 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
FG Production vendue services | 15 162 797.00 | 28 290.00 | 15 191 087.00 | 15 162 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 169 350.00 | 28 290.00 | 15 197 640.00 | 15 169 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 485 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 266 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 173.00 | |
GE Autres charges | | | 107 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 261 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 198.00 | | | 146 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 247 534.00 | | | 247 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | | | 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 549.00 | | | 296 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 535 995.00 | | | 15 535 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 667 127.00 | | | 14 667 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 868.00 | | | 868 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 380 981.00 | | | 6 380 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 565 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 045 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 213.00 | | | 930 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 351.00 | | | 1 849 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 791.00 | | | 551 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 619.00 | 199 084.00 | 72 651.00 | 1 223 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 963.00 | 1 133.00 | | 2 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | 8 320.00 | 10 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 776.00 | 197 951.00 | 64 331.00 | 1 209 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 922.00 | 484 922.00 | | 484 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 870.00 | 427 870.00 | | 427 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 229 569.00 | 2 229 569.00 | | 2 229 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 319.00 | | 309 319.00 | 309 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 593 990.00 | 6 593 990.00 | | 6 593 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 962.00 | 250 466.00 | 453 410.00 | 720 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 093.00 | | | 324 093.00 |
VP Divers | 1 421 516.00 | 1 421 516.00 | | 1 421 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220 549.00 | 3 220 549.00 | | 3 220 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 139.00 | 225 139.00 | | 225 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 598 618.00 | 8 240 645.00 | 357 973.00 | 8 598 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088 452.00 | 6 617 956.00 | 453 410.00 | 7 088 452.00 |