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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 752.00 | 5 993.00 | 5 758.00 | 11 752.00 |
AH Fonds commercial | 3 044 396.00 | | 3 044 396.00 | 3 044 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925 292.00 | 5 960.00 | 919 332.00 | 925 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 679.00 | 6 591.00 | 4 087.00 | 10 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 994.00 | 1 380 796.00 | 623 198.00 | 2 003 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 704.00 | | 101 704.00 | 101 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 237.00 | | 314 237.00 | 314 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 425 893.00 | 1 408 455.00 | 5 017 438.00 | 6 425 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 289 046.00 | 657 360.00 | 6 631 685.00 | 7 289 046.00 |
BZ Autres créances | 630 645.00 | | 630 645.00 | 630 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 594.00 | 48 538.00 | 289 056.00 | 337 594.00 |
CF Disponibilités | 4 261 998.00 | | 4 261 998.00 | 4 261 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 559.00 | | 240 559.00 | 240 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 793 098.00 | 705 899.00 | 12 087 198.00 | 12 793 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 218 992.00 | 2 114 355.00 | 17 104 637.00 | 19 218 992.00 |
CU Autres participations | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 454.00 | 9 114.00 | 340.00 | 9 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 504.00 | | | 1 245 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 831.00 | | | 871 831.00 |
DL TOTAL (I) | 6 517 336.00 | | | 6 517 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 496 854.00 | | | 3 496 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 929.00 | | | 135 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 890.00 | | | 558 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522 301.00 | | | 3 522 301.00 |
EA Autres dettes | 276 011.00 | | | 276 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 597 311.00 | | | 2 597 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 587 300.00 | | | 10 587 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 104 637.00 | | | 17 104 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 333 646.00 | | | 10 333 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 896 414.00 | 47 348.00 | 16 943 762.00 | 16 896 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 896 414.00 | 47 348.00 | 16 943 762.00 | 16 896 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 333 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 223 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 486 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 650.00 | |
GE Autres charges | | | 103 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 005 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 028.00 | | | 231 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 253 300.00 | | | 253 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 959.00 | | | 354 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 419 962.00 | | | 17 419 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 548 130.00 | | | 16 548 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 831.00 | | | 871 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 421 083.00 | | 141 666.00 | 6 421 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 229.00 | | 4 225.00 | 5 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 855.00 | 6 425 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 981 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 855.00 | 2 014 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 979 704.00 | | 1 737.00 | 3 979 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 162.00 | | 135 367.00 | 2 016 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 987.00 | | 337.00 | 419 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 537.00 | 267 663.00 | 155 930.00 | 1 301 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 229.00 | 3 885.00 | | 5 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | 6 063.00 | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 416.00 | 257 716.00 | 155 930.00 | 1 290 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 891.00 | 558 891.00 | | 558 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 522 301.00 | 3 522 301.00 | | 3 522 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 012.00 | 276 012.00 | | 276 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 597 312.00 | 2 597 312.00 | | 2 597 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 237.00 | | 314 237.00 | 314 237.00 |
UX Autres créances clients | 7 289 046.00 | 7 289 046.00 | | 7 289 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 495 044.00 | 3 241 390.00 | 251 718.00 | 3 495 044.00 |
VI Groupe et associés | 135 930.00 | 135 930.00 | | 135 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 038 310.00 | | | 3 038 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 906.00 | | | 269 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 645.00 | 630 645.00 | | 630 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 559.00 | 240 559.00 | | 240 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 474 488.00 | 8 160 251.00 | 314 237.00 | 8 474 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 587 300.00 | 10 333 647.00 | 251 718.00 | 10 587 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |