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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 385.00 | | 478 385.00 | 478 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 419.00 | 180 733.00 | 3 685.00 | 184 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 516.00 | 183 046.00 | 482 470.00 | 665 516.00 |
BT Marchandises | 85 859.00 | 1 765.00 | 84 094.00 | 85 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 66 531.00 | | 66 531.00 | 66 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 691.00 | 1 765.00 | 173 926.00 | 175 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 207.00 | 184 811.00 | 656 396.00 | 841 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DH Report à nouveau | -87 065.00 | | | -87 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
DL TOTAL (I) | 428 084.00 | | | 428 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 655.00 | | | 122 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
EA Autres dettes | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 312.00 | | | 228 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 396.00 | | | 656 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 312.00 | | | 228 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 341.00 | | 891 341.00 | 891 341.00 |
FG Production vendue services | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 205.00 | | 902 205.00 | 902 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 321.00 | | | 933 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 256.00 | | | 854 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 883.00 | | | 666 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 665 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 186 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 385.00 | | | 478 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 098.00 | | | 188 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 899.00 | 1 513.00 | 1 366.00 | 182 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 899.00 | 1 513.00 | 1 366.00 | 182 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 553.00 | 1 765.00 | 3 553.00 | 3 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 553.00 | 1 765.00 | 3 553.00 | 3 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 553.00 | 1 765.00 | 3 553.00 | 3 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 765.00 | 3 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
UX Autres créances clients | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 122 655.00 | 122 655.00 | | 122 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 312.00 | 228 312.00 | | 228 312.00 |