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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 385.00 | | 478 385.00 | 478 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 342.00 | 184 349.00 | 2 993.00 | 187 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 439.00 | 186 661.00 | 481 778.00 | 668 439.00 |
BT Marchandises | 80 973.00 | 2 451.00 | 78 522.00 | 80 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BZ Autres créances | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CF Disponibilités | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 937.00 | 2 451.00 | 156 486.00 | 158 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 376.00 | 189 112.00 | 638 264.00 | 827 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
DH Report à nouveau | -2 207.00 | | | -2 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
DL TOTAL (I) | 479 003.00 | | | 479 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 262.00 | | | 159 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 264.00 | | | 638 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 262.00 | | | 159 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 542.00 | | 911 542.00 | 911 542.00 |
FG Production vendue services | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 081.00 | | 921 081.00 | 921 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 548.00 | | | 927 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 023.00 | | | 887 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 439.00 | | | 668 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 385.00 | | | 478 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 654.00 | | | 189 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 837.00 | 1 824.00 | | 184 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 837.00 | 1 824.00 | | 184 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 183.00 | 2 451.00 | 1 183.00 | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | 2 451.00 | 1 183.00 | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | 2 451.00 | 1 183.00 | 1 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 451.00 | 1 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 262.00 | 159 262.00 | | 159 262.00 |